資產淨值是截至2014年12月2日（週二）營業結束時計算所得。
PSH截至2014年12月2日營業時間結束時的每股資產淨值為26.21美元。
每週資產淨值於每週二營業結束時計算，並於當週週四公告。如果週二是非營業日，PSH將計算截至該週二之前的營業日營業結束時的資產淨值。如果週四是非營業日，任何此類資產淨值將於該週四之後的下一個營業日公佈。
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