◎◎基金淨值表─日盛投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.04
-0.08
2012/08/24日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.63
-0.08
2012/08/27日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.43
0.04
2012/08/27日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.9
-0.02
2012/08/27日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4567
0.0099
2012/08/24日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.07
0
2012/08/27日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.35
-0.06
2012/08/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3834
-0.0015
2012/08/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3463
-0.0016
2012/08/24日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.21
-0.05
2012/08/24日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.24
0
2012/08/27日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.99
-0.01
2012/08/24日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.45
0
2012/08/27日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3295
0.0008
2012/08/27日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.6
0.02
2012/08/27日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.7
-0.12
2012/08/27----------------------------------------------------------------------------------------------------
