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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.08.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.3733

0.0137

2012/08/24德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.81

0.16

2012/08/24德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.96

-0.01

2012/08/27德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.132

0.0006

2012/08/27德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.35

0.02

2012/08/27德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.9

-0.12

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.15

0.03

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.7

-0.08

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.47

-0.07

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.01

-0.03

2012/08/27德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.6837

0.0094

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.5316

0.0092

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.63

-0.01

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.04

-0.02

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.04

-0.02

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.81

-0.01

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.51

0

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.77

-0.01

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.52

-0.01

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.88

0

2012/08/27德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6256

-0.0001

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.74

-0.12

2012/08/24德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.45

-0.09

2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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