◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.65

-0.08

2012/08/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1151

-0.0006

2012/08/24宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9795

-0.0005

2012/08/24宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.24

-0.06

2012/08/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3185

0.0093

2012/08/24宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3076

0.0085

2012/08/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3296

-0.0027

2012/08/24宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1772

-0.0026

2012/08/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0392

0.0014

2012/08/24宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9788

0.0014

2012/08/24宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1452

0.0178

2012/08/24宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.79

-0.05

2012/08/24宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.31

-0.08

2012/08/27宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.368

0.0006

2012/08/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------