◎◎基金淨值表─元大寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.01

-0.11

2012/08/27元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.24

-0.23

2012/08/27元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.67

-0.19

2012/08/27元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.12

0.01

2012/08/24元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6452

0.0007

2012/08/27元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.41

-0.08

2012/08/27元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.11

0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.19

-0.06

2012/08/27元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.84

-0.02

2012/08/27元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.73

0.02

2012/08/24元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.59

-0.05

2012/08/27元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.91

-0.06

2012/08/27元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6791

0.0008

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.36

0

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.53

0

2012/08/24元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.1059

0.0198

2012/08/24元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.91

-0.1

2012/08/24元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.255

-0.111

2012/08/24元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

12.65

-0.26

2012/08/27元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.24

-0.04

2012/08/27元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.24

-0.04

2012/08/27元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.71

-0.06

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.54

0

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.5

0.01

2012/08/24元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.45

-0.09

2012/08/24元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.02

-0.06

2012/08/24元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9643

-0.0044

2012/08/24元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.99

-0.055

2012/08/24元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.551

-0.08

2012/08/24元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.252

-0.01

2012/08/24元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.74

-0.07

2012/08/24元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.759

0.0014

2012/08/27元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.89

-0.08

2012/08/27元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6069

0.0012

2012/08/24元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0589

0.0012

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0362

-0.001

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4167

-0.0009

2012/08/24元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.8

-0.03

2012/08/27元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.747

-0.017

2012/08/27元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.67

-0.07

2012/08/24元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.08

-0.02

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.1746

0.0062

2012/08/24元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.0469

0.008

2012/08/24元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.97

-0.02

2012/08/24元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.43

-0.34

2012/08/27元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.44

-0.11

2012/08/24元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.11

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.14

-0.04

2012/08/24元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.28

-0.17

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.88

0.03

2012/08/24元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.97

-0.06

2012/08/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.1

0

2012/08/24元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

0

2012/08/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.89

-0.01

2012/08/24元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

-0.02

2012/08/24元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.25

-0.05

2012/08/27元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.14

-0.07

2012/08/27元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.77

0.04

2012/08/27元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.71

0.04

2012/08/24元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.78

0.03

2012/08/24元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.83

-0.17

2012/08/27元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.48

-0.01

2012/08/24元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.94

-0.03

2012/08/27元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.02

-0.01

2012/08/27元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.42

-0.07

2012/08/27元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.08

-0.06

2012/08/27元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.35

-0.07

2012/08/27元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8023

0.0009

2012/08/27元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.37

-0.05

2012/08/27元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.97

0.02

2012/08/27元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.24

-0.01

2012/08/27元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8814

0.0088

2012/08/27元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.23

-0.024

2012/08/27元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.83

0.03

2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------