◎◎基金淨值表─安泰投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安泰投信

安泰ING鴻運基金

TWD

10.69

-0.03

2012/08/27安泰投信

安泰ING鴻利基金

TWD

11.63

-0.01

2012/08/27安泰投信

安泰ING台灣運籌基金

TWD

15.18

-0.03

2012/08/27安泰投信

安泰ING鴻揚貨幣市場基金

TWD

16.5917

0.0006

2012/08/27安泰投信

安泰ING環球基金

TWD

8.54

-0.01

2012/08/24安泰投信

安泰ING積極成長基金

TWD

6.55

-0.01

2012/08/27安泰投信

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金

TWD

8.2

-0.04

2012/08/24安泰投信

安泰ING新興傘型基金之韓國基金

TWD

8.19

-0.08

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球品牌基金

TWD

16.8

-0.05

2012/08/24安泰投信

安泰ING成長基金

TWD

15.64

-0.03

2012/08/27安泰投信

安泰ING高科技基金

TWD

5.44

-0.02

2012/08/27安泰投信

安泰ING平衡基金

TWD

11.66

0

2012/08/27安泰投信

安泰INGｅ科技基金

TWD

11

-0.03

2012/08/27安泰投信

安泰ING精選貨幣市場基金

TWD

11.8694

0.0005

2012/08/27安泰投信

安泰ING中小基金

TWD

21.94

-0.02

2012/08/27安泰投信

安泰ING優質基金

TWD

18.03

-0.03

2012/08/27安泰投信

安泰ING泰國基金

TWD

32.85

0.1

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金累積型

TWD

10.7

-0.01

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金月配型

TWD

9.17

-0.01

2012/08/24安泰投信

安泰ING中國機會基金

TWD

8.82

-0.08

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型

TWD

10.9489

-0.0011

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型

TWD

9.6022

-0.0009

2012/08/24安泰投信

安泰ING巴西基金

TWD

7.59

0

2012/08/24安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型

TWD

10.3249

0.0097

2012/08/24安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型

TWD

9.4042

0.0088

2012/08/24安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金

TWD

7.71

-0.05

2012/08/24安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金

TWD

11

-0.07

2012/08/24安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型

TWD

10.9918

0.0121

2012/08/24安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型

TWD

10.3569

0.0114

2012/08/24安泰投信

安泰ING金磚七國基金

TWD

9.42

-0.07

2012/08/24安泰投信

安泰ING亞太高股息基金累積型

TWD

9.71

-0.1

2012/08/24安泰投信

安泰ING亞太高股息基金季配型

TWD

8.39

-0.09

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球生技醫療基金

TWD

8.93

0.07

2012/08/24安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型

TWD

7.15

-0.02

2012/08/24安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型

TWD

5.93

-0.02

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球氣候變遷基金

TWD

5.95

-0.01

2012/08/24安泰投信

安泰ING新馬基金

TWD

15.74

-0.05

2012/08/24安泰投信

安泰ING貨幣市場基金

TWD

15.8102

0.0008

2012/08/27安泰投信

安泰ING全球高股息基金累積型

TWD

13.03

0

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球高股息基金季配型

TWD

11.5

-0.01

2012/08/24安泰投信

安泰ING日本基金

TWD

7.21

-0.07

2012/08/24安泰投信

安泰ING鑫全球債券組合基金

TWD

12.1843

0.0193

2012/08/24安泰投信

安泰ING全球安穩平衡基金

TWD

12.3422

0.0148

2012/08/24安泰投信

安泰ING鑫平衡組合基金

TWD

10.91

0

2012/08/24安泰投信

安泰ING台灣高股息基金

TWD

13.17

-0.08

2012/08/27安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金累積型

TWD

9.12

-0.02

2012/08/24安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金季配型

TWD

7.64

-0.02

2012/08/24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------