◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1071

0.0054

2012/08/27群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3393

0.0195

2012/08/27群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.1

0

2012/08/27群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.93

-0.1

2012/08/27群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.03

-0.01

2012/08/24群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.54

-0.08

2012/08/24群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.47

-0.09

2012/08/24群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.73

-0.02

2012/08/24群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.8

-0.13

2012/08/24群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.62

0.01

2012/08/24群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.53

-0.09

2012/08/24群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.69

-0.06

2012/08/24群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.35

-0.04

2012/08/24群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.81

-0.05

2012/08/24群益投信

群益安家基金

TWD

13.0442

-0.0029

2012/08/27群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.14

0.01

2012/08/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.09

0.01

2012/08/24群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.908

-0.027

2012/08/27群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.69

-0.01

2012/08/27群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.61

0

2012/08/24群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.02

-0.01

2012/08/27群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.63

-0.09

2012/08/24群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.31

-0.08

2012/08/24群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.36

0

2012/08/24群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.2

0

2012/08/24群益投信

群益長安基金

TWD

15.25

-0.01

2012/08/27群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.97

-0.02

2012/08/27群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6242

0.001

2012/08/27群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.93

-0.13

2012/08/27-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------