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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.06 00:00
基金名稱 101/01/05 101/01/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0085 10.0078 0.0007 0.0070元大巴菲特基金 14.9600 14.8200 0.1400 0.9447元大台股指數基金 8.1870 8.1350 0.0520 0.6392元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4700 6.4700 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2700 6.3100 -0.0400 -0.6339元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5300 5.5700 -0.0400 -0.7181元大全球成長基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000元大全球組合基金 10.6944 10.7103 -0.0159 -0.1485元大全球通訊基金 4.4400 4.4400 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8511 9.8499 0.0012 0.0122元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.8700 14.7800 0.0900 0.6089元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845元大全球滿意入息基金-配息型 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247元大印度基金 7.3300 7.3600 -0.0300 -0.4076元大多元基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397元大多多基金 13.7600 13.6500 0.1100 0.8059元大多福基金 32.0700 31.8400 0.2300 0.7224元大亞太成長基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077元大卓越基金 31.6600 31.5000 0.1600 0.5079元大店頭基金 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475元大泛歐成長基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276元大高科技基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401元大華夏中小基金 7.2200 7.2600 -0.0400 -0.5510元大新中國基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857元大新主流基金 13.9600 13.8700 0.0900 0.6489元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0445 10.0393 0.0052 0.0518元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7185 9.7133 0.0052 0.0535元大新興亞洲基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252元大新興消費商機基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008元大萬泰貨幣市場基金 14.6079 14.6076 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.3300 19.2200 0.1100 0.5723元大雙盈基金 17.5500 17.5100 0.0400 0.2284--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229日盛上選基金 16.0500 15.9700 0.0800 0.5009日盛大中華基金 5.1500 5.1900 -0.0400 -0.7707日盛小而美基金 10.9000 10.8200 0.0800 0.7394日盛中國內需動力基金 9.2300 9.3400 -0.1100 -1.1777日盛日盛基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793日盛全球抗暖化基金 6.6000 6.5900 0.0100 0.1518日盛亞洲星鑽基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929日盛金緻招牌組合基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311日盛首選基金 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874日盛高科技基金 6.9000 6.8600 0.0400 0.5831日盛貨幣市場基金 14.2611 14.2608 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.8200 18.7200 0.1000 0.5342日盛精選五虎基金 17.7800 17.6800 0.1000 0.5656--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0329 13.0326 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.0600 12.9900 0.0700 0.5389台新大中華基金 7.7000 7.7800 -0.0800 -1.0283台新大眾基金 13.5400 13.4700 0.0700 0.5197台新大眾貨幣市場基金 13.6924 13.6921 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.3200 15.2400 0.0800 0.5249台新中國精選中小基金 7.1300 7.2300 -0.1000 -1.3831台新主流基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714台新北美收益資產證券化基金 13.2200 13.3500 -0.1300 -0.9738台新台新基金 7.3100 7.2600 0.0500 0.6887台新全球ETF組合基金 10.2731 10.2770 -0.0039 -0.0380台新印度基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430台新亞美短期債券基金 9.6474 9.6503 -0.0029 -0.0301台新真吉利貨幣市場基金 10.7360 10.7358 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 12.9533 12.8761 0.0772 0.5996台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7100 8.7500 -0.0400 -0.4571台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.4600 7.5500 -0.0900 -1.1921--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8700 6.8000 0.0700 1.0294未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4900 6.4300 0.0600 0.9331未來資產亞洲高收益債券基金 9.5153 9.4830 0.0323 0.3406未來資產亞洲新富基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1778 12.1776 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.0600 6.0300 0.0300 0.4975未來資產活力旺中小基金 9.6100 9.5000 0.1100 1.1579未來資產閣來寶全球組合基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0100 8.0800 -0.0700 -0.8663永豐中小基金 29.8000 29.5100 0.2900 0.9827永豐中概平衡基金 23.4300 23.3600 0.0700 0.2997永豐主流品牌基金 10.1700 10.0800 0.0900 0.8929永豐永益平衡基金 17.5100 17.3900 0.1200 0.6901永豐永豐基金 24.1600 23.9600 0.2000 0.8347永豐全球平衡組合基金 10.9400 10.9100 0.0300 0.2750永豐全球投資等級債券基金 9.9908 9.9985 -0.0077 -0.0770永豐全球債券組合基金 9.7105 9.6929 0.0176 0.1816永豐全球新興向榮基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053永豐亞洲民生消費基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165永豐美元貨幣市場基金 11.2650 11.2649 0.0001 0.0009永豐高科技基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269永豐貨幣市場基金 13.4582 13.4580 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3017 9.2770 0.0247 0.2663永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6274 9.6018 0.0256 0.2666永豐臺灣加權ETF基金 35.6900 35.4400 0.2500 0.7054永豐領航科技基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410永豐環球趨勢資源基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262永豐趨勢平衡基金 22.8200 22.6800 0.1400 0.6173--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215兆豐國際中小基金 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906兆豐國際巨龍領航基金 7.6000 7.6400 -0.0400 -0.5236兆豐國際民生動力基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189兆豐國際生命科學基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785兆豐國際全球高股息基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381兆豐國際全球基金 25.7100 25.7300 -0.0200 -0.0777兆豐國際國民基金 19.0700 18.8700 0.2000 1.0599兆豐國際第一基金 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296兆豐國際萬全基金 13.7200 13.6800 0.0400 0.2924兆豐國際電子基金 14.5100 14.3900 0.1200 0.8339兆豐國際精選二十基金 9.4800 9.4000 0.0800 0.8511兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 18.5800 18.4600 0.1200 0.6501兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0666 12.0664 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.0500 7.9400 0.1100 1.3854合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112安泰ING中小基金 18.3600 18.2400 0.1200 0.6579安泰ING中國機會基金 8.6100 8.6500 -0.0400 -0.4624安泰ING巴西基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.1400 7.0200 0.1200 1.7094安泰ING台灣高股息基金 11.4700 11.3600 0.1100 0.9683安泰ING台灣運籌基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212安泰ING平衡基金 10.6000 10.4700 0.1300 1.2416安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274安泰ING全球生技醫療基金 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846安泰ING全球安穩平衡基金 12.2386 12.2535 -0.0149 -0.1216安泰ING全球品牌基金 15.4300 15.4500 -0.0200 -0.1295安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5131 9.5358 -0.0227 -0.2381安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4603 10.4853 -0.0250 -0.2384安泰ING全球氣候變遷基金 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883安泰ING全球高股息基金累積型 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794安泰ING成長基金 13.5900 13.5400 0.0500 0.3693安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0067 9.9877 0.0190 0.1902安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0986 10.0794 0.0192 0.1905安泰ING泰國基金 27.1100 26.9500 0.1600 0.5937安泰ING高科技基金 4.8100 4.8000 0.0100 0.2083安泰ING貨幣市場基金 15.7386 15.7383 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1800 14.1600 0.0200 0.1412安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9339 8.9173 0.0166 0.1862安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5020 9.4844 0.0176 0.1856安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521安泰ING精選貨幣市場基金 11.8281 11.8279 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5000 5.6000 -0.1000 -1.7857安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.4500 6.5700 -0.1200 -1.8265安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.8200 7.8800 -0.0600 -0.7614安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.9700 9.0400 -0.0700 -0.7743安泰ING積極成長基金 5.7200 5.7000 0.0200 0.3509安泰ING優質基金 15.8500 15.7900 0.0600 0.3800安泰ING環球基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 10.7600 10.6500 0.1100 1.0329安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5301 16.5298 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8900 10.7500 0.1400 1.3023安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350安泰ING鑫平衡組合基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5134 11.5107 0.0027 0.0235--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0120 9.9932 0.0188 0.1881宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0071 9.9882 0.0189 0.1892宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0211 10.0169 0.0042 0.0419宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0211 10.0169 0.0042 0.0419宏利台灣動力基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932宏利全球債券組合基金 11.4501 11.4410 0.0091 0.0795宏利宏利基金 12.6900 12.5900 0.1000 0.7943宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6229 10.6231 -0.0002 -0.0019宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7832 9.7834 -0.0002 -0.0020宏利亞太中小企業基金 11.5000 11.4500 0.0500 0.4367宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6902 9.6154 0.0748 0.7779宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1110 9.0407 0.0703 0.7776宏利萬利貨幣市場基金 13.3182 13.3180 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.7841 9.7562 0.0279 0.2860宏利精選中華基金 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5534 12.5532 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.4700 8.4000 0.0700 0.8333--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.9800 10.8600 0.1200 1.1050保誠中國基金 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852保誠巴西基金 7.7100 7.5500 0.1600 2.1192保誠外銷基金 23.1400 22.9100 0.2300 1.0039保誠全球高收益債券基金A類型 10.2797 10.2595 0.0202 0.1969保誠全球高收益債券基金B類型 9.5758 9.5570 0.0188 0.1967保誠全球綠色金脈基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137保誠印度基金 15.2200 15.2500 -0.0300 -0.1967保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.1000 6.9600 0.1400 2.0115保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9600 6.8200 0.1400 2.0528保誠亞太高股息基金 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108保誠亞太基礎建設基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136保誠非洲基金 16.4100 16.4300 -0.0200 -0.1217保誠威寶貨幣市場基金 13.1096 13.1093 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.4700 11.4500 0.0200 0.1747保誠高科技基金 32.2200 31.9600 0.2600 0.8135保誠理財通基金 16.3700 16.3000 0.0700 0.4295保誠掌櫃基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623保誠菁華基金 13.3400 13.2400 0.1000 0.7553保誠電通網基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6910 11.6737 0.0173 0.1482保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907保誠歐洲基金 7.3200 7.3500 -0.0300 -0.4082保誠質量精選組合基金 10.2316 10.1783 0.0533 0.5237--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4300 17.6000 -0.1700 -0.9659保德信中小型股基金 25.2800 25.0700 0.2100 0.8377保德信中國品牌基金 7.6200 7.6900 -0.0700 -0.9103保德信日本基金 5.9200 5.7700 0.1500 2.5997保德信台商全方位基金 19.9700 19.8200 0.1500 0.7568保德信全球中小基金 16.6000 16.6100 -0.0100 -0.0602保德信全球消費商機基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721保德信全球組合基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543保德信全球債券組合基金 11.8983 11.8863 0.0120 0.1010保德信全球資源基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002保德信全球優質股息成長基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086保德信全球醫療生化基金 17.4700 17.4800 -0.0100 -0.0572保德信亞太基金 16.5300 16.5000 0.0300 0.1818保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9046 9.9137 -0.0091 -0.0918保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9046 9.9137 -0.0091 -0.0918保德信店頭市場基金 20.1300 20.0400 0.0900 0.4491保德信拉丁美洲基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901保德信金平衡基金 19.7100 19.6200 0.0900 0.4587保德信金滿意基金 25.7700 25.6700 0.1000 0.3896保德信科技島基金 14.1900 14.0800 0.1100 0.7813保德信高成長基金 53.8700 53.6100 0.2600 0.4850保德信第一基金 15.4600 15.3400 0.1200 0.7823保德信貨幣市場基金 15.2659 15.2657 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.0800 7.0400 0.0400 0.5682保德信新興中小基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4941 9.4532 0.0409 0.4327保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7349 9.6940 0.0409 0.4219保德信新興趨勢組合基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988保德信瑞騰基金 14.9593 14.9591 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.4600 7.4000 0.0600 0.8108--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061施羅德台灣主動基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7370 8.7308 0.0062 0.0710施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.3865 9.3798 0.0067 0.0714施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3207 11.3205 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421柏瑞五國金勢力建設基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115柏瑞巨人基金 7.1000 7.0200 0.0800 1.1396柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2810 13.2808 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5744 10.5536 0.0208 0.1971柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2690 8.2527 0.0163 0.1975柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540柏瑞拉丁美洲基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1128 11.1182 -0.0054 -0.0486柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1976 9.2020 -0.0044 -0.0478柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5446 10.5261 0.0185 0.1758柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6717 9.6548 0.0169 0.1750柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1200 13.0800 0.0400 0.3058柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9265 11.9110 0.0155 0.1301柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6500 11.5900 0.0600 0.5177--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.8700 16.7700 0.1000 0.5963國泰小龍基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141國泰中小成長基金 25.7500 25.5700 0.1800 0.7040國泰中國內需增長基金 8.5100 8.6300 -0.1200 -1.3905國泰中港台基金 7.3400 7.4100 -0.0700 -0.9447國泰台灣計量基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076國泰台灣貨幣市場基金 12.0529 12.0526 0.0003 0.0025國泰平衡基金 17.1100 17.0400 0.0700 0.4108國泰全球基礎建設基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452國泰全球貨幣市場基金 9.9543 9.9762 -0.0219 -0.2195國泰全球資源基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861國泰全球環保趨勢基金 6.4200 6.4000 0.0200 0.3125國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4393 11.4274 0.0119 0.1041國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955國泰科技生化基金 20.7500 20.6200 0.1300 0.6305國泰國泰基金 11.7200 11.6400 0.0800 0.6873國泰新興市場基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774國泰新興高收益債券基金A 10.0049 10.0020 0.0029 0.0290國泰新興高收益債券基金B 10.0049 10.0020 0.0029 0.0290國泰豐益債券組合基金 10.2815 10.2787 0.0028 0.0272--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0300 14.9100 0.1200 0.8048第一金小型精選基金 16.1400 16.0500 0.0900 0.5608第一金中國世紀基金 7.2800 7.3600 -0.0800 -1.0870第一金中概平衡基金 15.2800 15.2100 0.0700 0.4602第一金台灣成長基金 5.7400 5.6800 0.0600 1.0563第一金台灣貨幣市場基金 14.7399 14.7396 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.0820 172.0790 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.2600 13.2800 -0.0200 -0.1506第一金全球不動產證券化基金A 5.4698 5.4784 -0.0086 -0.1570第一金全球不動產證券化基金B 4.6342 4.6415 -0.0073 -0.1573第一金全球台商基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000第一金全球品牌基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014第一金全球高收益債券基金A 12.4860 12.4629 0.0231 0.1854第一金全球高收益債券基金B 11.1204 11.0998 0.0206 0.1856第一金亞洲科技基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709第一金亞洲新興市場基金 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.1900 6.1500 0.0400 0.6504第一金金鑽基金 7.3200 7.2500 0.0700 0.9655第一金馬來西亞基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530第一金創新趨勢基金 8.8700 8.8000 0.0700 0.7955第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5155 9.5333 -0.0178 -0.1867第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2180 9.2352 -0.0172 -0.1862第一金萬得福基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501第一金電子基金 14.6600 14.4400 0.2200 1.5236第一金旗艦基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949第一金福元基金 6.4200 6.3600 0.0600 0.9434第一金福王基金 9.3900 9.3200 0.0700 0.7511--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4900 7.5200 -0.0300 -0.3989統一大南亞基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 17.0200 16.8400 0.1800 1.0689統一大龍印基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575統一中小基金 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629統一台灣動力基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368統一全天候基金 40.7000 40.3300 0.3700 0.9174統一全球債券組合基金 10.2961 10.2908 0.0053 0.0515統一亞太基金 16.0300 16.1700 -0.1400 -0.8658統一奔騰基金 25.6700 25.4200 0.2500 0.9835統一強棒貨幣市場基金 16.1202 16.1199 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.1700 12.1900 -0.0200 -0.1641統一統信基金 16.2500 16.0900 0.1600 0.9944統一黑馬基金 24.4400 24.1800 0.2600 1.0753統一新亞洲科技能源基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273統一經建基金 17.3800 17.2300 0.1500 0.8706統一龍馬基金 30.5100 30.2500 0.2600 0.8595--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.3800 7.3800 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909凱基亞洲四金磚基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066凱基凱旋貨幣市場基金 11.1891 11.1888 0.0003 0.0027凱基開創基金 11.9800 11.9000 0.0800 0.6723凱基新興市場中小基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226凱基資源國基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3200 18.4700 -0.1500 -0.8121富邦大中華成長基金 4.1000 4.1400 -0.0400 -0.9662富邦丰益債券組合基金 9.3581 9.3540 0.0041 0.0438富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.3200 24.1600 0.1600 0.6623富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.0900 30.9000 0.1900 0.6149富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.6200 28.4300 0.1900 0.6683富邦台灣心基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3400 10.2900 0.0500 0.4859富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700富邦台灣科技指數基金 30.4100 30.1900 0.2200 0.7287富邦台灣鳳凰基金 474.0500 469.9200 4.1300 0.8789富邦全球不動產基金 6.3100 6.3500 -0.0400 -0.6299富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4603 10.4738 -0.0135 -0.1289富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1863 10.1994 -0.0131 -0.1284富邦吉祥貨幣市場基金 15.1453 15.1450 0.0003 0.0020富邦長紅基金 37.2500 37.0200 0.2300 0.6213富邦冠軍基金 19.3200 19.2000 0.1200 0.6250富邦科技基金 15.0300 14.9600 0.0700 0.4679富邦高成長基金 13.9600 13.7400 0.2200 1.6012富邦富邦基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562富邦新興亞洲高成長基金 8.5700 8.6100 -0.0400 -0.4646富邦農糧精選基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307富邦福寶基金 6.6500 6.6100 0.0400 0.6051富邦精準基金 37.9900 37.7000 0.2900 0.7692富邦精銳中小基金 7.6500 7.5600 0.0900 1.1905富邦網路基金 6.0600 6.0300 0.0300 0.4975富邦價值基金 14.4300 14.3100 0.1200 0.8386--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.5100 16.4000 0.1100 0.6707富達卓越領航全球組合基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282富達動力領航組合基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4600 7.3900 0.0700 0.9472富鼎台灣活力基金 5.4800 5.4400 0.0400 0.7353富鼎台灣優勢基金 8.1500 8.1000 0.0500 0.6173富鼎全球永安平衡基金 9.5219 9.5314 -0.0095 -0.0997富鼎全球固定收益組合基金 12.5898 12.5623 0.0275 0.2189富鼎東方精選基金 6.4800 6.5100 -0.0300 -0.4608富鼎益利信貨幣市場基金 12.9481 12.9479 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6635 10.6634 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5769 9.5443 0.0326 0.3416--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634富蘭克林華美中華基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5400 8.4900 0.0500 0.5889富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6567 10.6643 -0.0076 -0.0713富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6749 12.6840 -0.0091 -0.0717富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4103 8.4156 -0.0053 -0.0630富蘭克林華美第一富基金 20.9700 20.7900 0.1800 0.8658富蘭克林華美新世界股票基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7893 9.6808 0.1085 1.1208富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5146 8.5201 -0.0055 -0.0646富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2255 9.2190 0.0065 0.0705富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8845 9.8774 0.0071 0.0719--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.1529 15.0373 0.1156 0.7688復華大中華中小策略基金 7.0400 7.0700 -0.0300 -0.4243復華中小精選基金 20.2500 20.0400 0.2100 1.0479復華全方位基金 9.7600 9.6300 0.1300 1.3500復華全球大趨勢基金 10.5600 10.4600 0.1000 0.9560復華全球平衡基金 12.8900 12.8500 0.0400 0.3113復華全球原物料基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483復華全球短期收益基金 10.4333 10.4309 0.0024 0.0230復華全球債券基金 12.5196 12.5134 0.0062 0.0496復華全球債券組合基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600復華全球資產證券化基金A 9.7900 9.8400 -0.0500 -0.5081復華全球資產證券化基金B 8.2100 8.2600 -0.0500 -0.6053復華有利貨幣市場基金 13.0128 13.0125 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215復華東協世紀基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997復華神盾基金 10.5401 10.4580 0.0821 0.7850復華高成長基金 21.2200 21.0000 0.2200 1.0476復華高益策略組合基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627復華貨幣市場基金 13.9538 13.9535 0.0003 0.0022復華復華基金 7.5800 7.4900 0.0900 1.2016復華華人世紀基金 12.0900 12.1400 -0.0500 -0.4119復華傳家二號基金 12.5577 12.4829 0.0748 0.5992復華傳家基金 12.4766 12.4215 0.0551 0.4436復華奧林匹克全球組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.5300 9.4600 0.0700 0.7400復華新興市場高收益債券基金B 9.2400 9.1600 0.0800 0.8734復華新興市場短期收益基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016復華新興債股動力組合基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063復華數位經濟基金 15.3600 15.2100 0.1500 0.9862--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.6900 11.6100 0.0800 0.6891--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2200 12.1400 0.0800 0.6590景順台灣科技基金 19.9200 19.7600 0.1600 0.8097景順台灣精選成長基金 18.0400 17.9000 0.1400 0.7821景順平衡基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637景順全球科技基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139景順全球康健基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990景順貨幣市場基金 15.4658 15.4655 0.0003 0.0019景順潛力基金 21.9100 21.7300 0.1800 0.8284--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967華南永昌台灣精選基金 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115華南永昌永昌基金 8.5000 8.4400 0.0600 0.7109華南永昌全球亨利組合基金 12.4574 12.4215 0.0359 0.2890華南永昌全球神農水資源基金 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3300 5.3500 -0.0200 -0.3738華南永昌全球短期固定收益基金 11.2501 11.2615 -0.0114 -0.1012華南永昌全球精品基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184華南永昌投資級收益組合基金 9.8601 9.8553 0.0048 0.0487華南永昌前瞻科技基金 8.9300 8.8800 0.0500 0.5631華南永昌黃河世紀基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387華南永昌愛台灣基金 5.6400 5.6100 0.0300 0.5348華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7227 15.7224 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.5033 11.4510 0.0523 0.4567華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5799 11.5796 0.0003 0.0026--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.6600 14.5000 0.1600 1.1035華頓台灣基金 16.1800 16.0800 0.1000 0.6219華頓平安貨幣市場基金 11.1429 11.1427 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144華頓全球時尚精品基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816華頓全球高收益債券基金A 11.0963 11.0942 0.0021 0.0189華頓全球高收益債券基金B 10.3251 10.3232 0.0019 0.0184華頓全球黑鑽油源基金 6.5100 6.4700 0.0400 0.6182華頓全球新星股票基金 5.2100 5.2300 -0.0200 -0.3824華頓典範科技基金 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.2500 20.1400 0.1100 0.5462匯達亞太地產基金-A類型 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325匯達亞太地產基金-B類型 7.6400 7.5900 0.0500 0.6588匯達亞洲雙利基金 12.3800 12.3600 0.0200 0.1618匯達首選平衡基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064匯達貨幣市場基金 14.5789 14.5786 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.4200 14.3100 0.1100 0.7687匯達寶櫃基金 5.6200 5.5800 0.0400 0.7169--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.9300 5.9000 0.0300 0.5085匯豐中國動力基金 10.0600 10.1900 -0.1300 -1.2758匯豐中國點心高收益債券基金 9.9994 9.9996 -0.0002 -0.0020匯豐五福全球債券組合基金 11.6334 11.6366 -0.0032 -0.0275匯豐太平洋精典基金 12.4800 12.4900 -0.0100 -0.0801匯豐台灣精典基金 14.9100 14.8000 0.1100 0.7432匯豐全球新富基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302匯豐全球趨勢組合基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651匯豐全球關鍵資源基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294匯豐安富基金 18.7700 18.7200 0.0500 0.2671匯豐成功基金 26.1400 26.0100 0.1300 0.4998匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6991 9.6631 0.0360 0.3726匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.9630 9.9270 0.0360 0.3627匯豐拉丁美洲基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.1200 11.1700 -0.0500 -0.4476匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6256 14.6254 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4575 15.4572 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056匯豐新鑽動力基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5398 9.5846 -0.0448 -0.4674匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3118 10.3565 -0.0447 -0.4316匯豐聚富積極平衡基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779匯豐聚富穩健平衡基金 11.5700 11.6000 -0.0300 -0.2586匯豐龍鳳基金 31.4300 31.2600 0.1700 0.5438匯豐龍騰電子基金 21.0900 20.9200 0.1700 0.8126匯豐雙高收益債券組合基金 10.7928 10.7815 0.0113 0.1048--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.0400 12.9300 0.1100 0.8507新光中國成長基金 9.5600 9.6400 -0.0800 -0.8299新光台灣永發基金 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3499 17.3495 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.0200 14.8900 0.1300 0.8731新光全球可轉債策略平衡基金 8.4882 8.4713 0.0169 0.1995新光全球冠軍組合基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386新光吉星貨幣市場基金 14.9525 14.9522 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.5500 20.4700 0.0800 0.3908新光兩岸優勢基金 8.1300 8.1800 -0.0500 -0.6113新光店頭基金 14.0700 13.9500 0.1200 0.8602新光國家建設基金 14.1500 14.0300 0.1200 0.8553新光創新科技基金 8.6100 8.5200 0.0900 1.0563新光傳產優勢基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742新光新興星鑽基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 10.6047 10.5530 0.0517 0.4899新光增長收益基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0100 4.0100 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.7100 5.6200 0.0900 1.6014瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8915 9.8515 0.0400 0.4060瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5378 9.4991 0.0387 0.4074--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 21.8600 21.7600 0.1000 0.4596群益平衡王基金 16.1848 16.1383 0.0465 0.2881群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5400 5.5300 0.0100 0.1808群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6600 4.6500 0.0100 0.2151群益印巴雙星基金 8.1200 8.0900 0.0300 0.3708群益印度中小基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326群益多利策略組合基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999群益多重收益組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828群益多重資產組合基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964群益安家基金 12.6854 12.6519 0.0335 0.2648群益安穩貨幣市場基金 15.5548 15.5545 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949群益亞太新趨勢平衡基金 14.7300 14.7200 0.0100 0.0679群益店頭市場基金 35.7600 35.5400 0.2200 0.6190群益東方盛世基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501群益東協成長基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510群益長安基金 13.9700 13.8400 0.1300 0.9393群益真善美基金 14.0880 14.0416 0.0464 0.3305群益馬拉松基金 60.4500 60.1200 0.3300 0.5489群益創新科技基金 19.1300 18.9700 0.1600 0.8434群益華夏盛世基金 8.4200 8.5100 -0.0900 -1.0576群益奧斯卡基金 14.0800 13.9700 0.1100 0.7874群益新興大消費基金 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193群益新興金鑽基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290群益葛萊美基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.4400 14.3300 0.1100 0.7676德信中國精選成長基金 6.5900 6.6300 -0.0400 -0.6033德信台灣主流中小基金 7.5200 7.4800 0.0400 0.5348德信全方位基金 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306德信長春藤基金 16.6866 16.6270 0.0596 0.3585德信萬年貨幣市場基金 15.0491 15.0488 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5416 11.5414 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3227 10.3189 0.0038 0.0368德信數位時代基金 12.4000 12.2700 0.1300 1.0595--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.3600 8.3100 0.0500 0.6017德盛全球生技大壩基金 13.1800 13.3100 -0.1300 -0.9767德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006德盛安聯中國策略增長基金 9.9500 10.0800 -0.1300 -1.2897德盛安聯台灣好息富基金 8.0500 8.0000 0.0500 0.6250德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0807 12.0805 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5520 12.5368 0.0152 0.1212德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 9.9993 9.9981 0.0012 0.0120德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 9.9993 9.9981 0.0012 0.0120德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5100 6.5200 -0.0100 -0.1534德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119德盛安聯全球計量平衡基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827德盛安聯全球債券基金 11.2020 11.2028 -0.0008 -0.0071德盛安聯全球新興市場基金 14.7700 14.8500 -0.0800 -0.5387德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8500 6.9100 -0.0600 -0.8683德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485德盛安聯亞洲動態策略基金 16.4200 16.4300 -0.0100 -0.0609德盛科技大壩基金 15.6900 15.5600 0.1300 0.8355--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2737 11.2735 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3500 13.2900 0.0600 0.4515德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8300 18.7800 0.0500 0.2662德銀遠東DWS全球神農基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0711 9.0487 0.0224 0.2476德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.4108 9.3875 0.0233 0.2482德銀遠東DWS科技基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7300 16.6500 0.0800 0.4805摩根JF中國亮點基金 7.6500 7.7600 -0.1100 -1.4175摩根JF台灣金磚基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724摩根JF台灣基金 8.1400 8.0500 0.0900 1.1180摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9034 15.9031 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6800 15.6500 0.0300 0.1917摩根JF台灣增長基金 28.9500 28.6200 0.3300 1.1530摩根JF平衡基金 20.4200 20.3900 0.0300 0.1471摩根JF安家理財基金 10.9193 10.9194 -0.0001 -0.0009摩根JF亞太高息平衡基金 10.4798 10.4573 0.0225 0.2152摩根JF亞洲基金 33.0500 32.9700 0.0800 0.2426摩根JF東方內需機會基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 17.5000 17.3600 0.1400 0.8065摩根JF金龍收成基金 12.3200 12.4000 -0.0800 -0.6452摩根JF神龍平衡基金 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433摩根JF第一貨幣市場基金 14.6597 14.6594 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.8900 6.7600 0.1300 1.9231摩根JF新興日本基金 13.9000 13.6200 0.2800 2.0558摩根JF新興科技基金 29.3300 29.1300 0.2000 0.6866摩根JF價值成長基金 11.8200 11.6900 0.1300 1.1121摩根JF龍揚基金 18.0600 18.1100 -0.0500 -0.2761摩根JF縱橫台商基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 10.7200 10.8700 -0.1500 -1.3799摩根中美G2新勢力基金 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831摩根全球α基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943摩根全球平衡基金 14.8763 14.9460 -0.0697 -0.4664摩根全球通網基金 3.3300 3.3200 0.0100 0.3012摩根全球發現基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.0043 10.0467 -0.0424 -0.4220摩根全球債券基金-累積型 10.3324 10.3763 -0.0439 -0.4231摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1325 10.1185 0.0140 0.1384摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1838 10.1698 0.0140 0.1377摩根富興活利債券基金-累積型 10.0709 10.0893 -0.0184 -0.1824摩根新金磚五國基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465摩根新絲路基金 7.3400 7.3600 -0.0200 -0.2717摩根新興35基金 10.2700 10.3300 -0.0600 -0.5808摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8170 9.8349 -0.0179 -0.1820摩根資源活力股票基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478摩根總收益組合基金 10.0296 10.0070 0.0226 0.2258--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.1000 10.0200 0.0800 0.7984聯邦台灣創新基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795聯邦計量平衡基金 9.2557 9.1878 0.0679 0.7390聯邦貨幣市場基金 12.7385 12.7383 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.3900 6.3000 0.0900 1.4286聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.2129 13.1855 0.0274 0.2078--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.8700 28.7300 0.1400 0.4873寶來大中華價值指數基金 10.7420 10.7800 -0.0380 -0.3525寶來巴西指數基金 7.9450 7.9420 0.0030 0.0378寶來台灣中型100基金 23.9700 23.6700 0.3000 1.2674寶來台灣加權股價指數基金 13.0200 12.9340 0.0860 0.6649寶來台灣卓越50基金 50.2600 49.9900 0.2700 0.5401寶來台灣高股息基金 22.4700 22.2800 0.1900 0.8528寶來全球ETF成長組合基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741寶來全球ETF棒組合基金 10.0305 10.0296 0.0009 0.0090寶來全球ETF穩健組合基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805寶來全球不動產證券化基金(A) 7.0000 7.0500 -0.0500 -0.7092寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5600 5.6000 -0.0400 -0.7143寶來全球國富債券基金(A) 9.9043 9.9194 -0.0151 -0.1522寶來全球國富債券基金(B) 9.6132 9.6279 -0.0147 -0.1527寶來全球新興市場精選組合基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.7060 9.5960 0.1100 1.1463寶來印度指數基金 6.5390 6.5580 -0.0190 -0.2897寶來亞洲台資企業基金 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685寶來矽谷基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659寶來得利貨幣市場基金 15.7316 15.7313 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5903 11.5901 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.2900 18.1400 0.1500 0.8269寶來傘型金融基金 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560寶來傘型電科基金 20.9600 20.8300 0.1300 0.6241寶來新台灣基金 26.5000 26.3100 0.1900 0.7222寶來新興市場ESG策略基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979寶來新興亞洲龍頭基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891寶來精準中小基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557寶來摩臺基金 24.2800 24.1200 0.1600 0.6634寶來標智滬深300基金 13.8500 14.1600 -0.3100 -2.1893寶來環球關鍵資源基金 4.5900 4.6100 -0.0200 -0.4338寶來績效基金 23.1400 22.8900 0.2500 1.0922寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4758 25.4857 -0.0099 -0.0389寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283寶來雙盈平衡基金 10.0633 10.0080 0.0553 0.5526寶來寶來基金(A) 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510寶來寶來基金(B) 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510--------------------------------------------------------------------------------------------------

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