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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.13 00:00

基金名稱 104/01/12 104/01/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557

中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794

中國信託全球固定收益組合基金 14.39670 14.38560 0.01110 0.07716

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15910 10.15770 0.00140 0.01378

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61850 9.61720 0.00130 0.01352

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56220 10.57640 -0.01420 -0.13426

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.36600 10.38000 -0.01400 -0.13487

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82650 10.82610 0.00040 0.00369

中國信託精穩基金 13.65320 13.65000 0.00320 0.02344

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元大寶來2001基金 49.75000 50.08000 -0.33000 -0.65895

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14090 10.14000 0.00090 0.00888

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82310 10.82400 -0.00090 -0.00831

元大寶來上證50基金 31.27000 31.55000 -0.28000 -0.88748

元大寶來大中華價值指數基金 15.44300 15.40700 0.03600 0.23366

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.26000 2.25000 0.01000 0.44444

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.03490 11.07190 -0.03700 -0.33418

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06230 10.06630 -0.00400 -0.03974

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00040 10.00430 -0.00390 -0.03898

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.75460 10.75960 -0.00500 -0.04647

元大寶來巴西指數基金 5.66400 5.72600 -0.06200 -1.08278

元大寶來巴菲特基金 21.07000 21.22000 -0.15000 -0.70688

元大寶來台股指數基金 10.73300 10.77400 -0.04100 -0.38055

元大寶來台商收成基金 22.23000 22.39000 -0.16000 -0.71460

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.25000 19.16000 0.09000 0.46973

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.97000 21.19000 -0.22000 -1.03823

元大寶來台灣中型100基金 29.85000 29.96000 -0.11000 -0.36716

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.53300 18.60700 -0.07400 -0.39770

元大寶來台灣卓越50基金 65.81000 66.17000 -0.36000 -0.54405

元大寶來台灣金融基金 14.37000 14.44000 -0.07000 -0.48476

元大寶來台灣高股息基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549

元大寶來台灣電子科技基金 28.83000 28.98000 -0.15000 -0.51760

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.38000 -0.09000 -1.07399

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.67000 6.74000 -0.07000 -1.03858

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.32000 7.30000 0.02000 0.27397

元大寶來全球成長基金 18.24000 18.36000 -0.12000 -0.65359

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.76160 8.76660 -0.00500 -0.05703

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.93150 6.93550 -0.00400 -0.05767

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408

元大寶來全球農業商機基金 17.21000 17.28000 -0.07000 -0.40509

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198

元大寶來印尼指數基金 9.58600 9.53600 0.05000 0.52433

元大寶來印度指數基金 9.45900 9.32900 0.13000 1.39350

元大寶來印度基金 10.40000 10.29000 0.11000 1.06900

元大寶來多元基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425

元大寶來多多基金 15.33000 15.39000 -0.06000 -0.38986

元大寶來多福基金 49.45000 49.79000 -0.34000 -0.68287

元大寶來亞太成長基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36650 9.35320 0.01330 0.14220

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.76910 8.75670 0.01240 0.14161

元大寶來卓越基金 38.92000 39.16000 -0.24000 -0.61287

元大寶來店頭基金 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889

元大寶來泛歐成長基金 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450

元大寶來高科技基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02040 16.01960 0.00080 0.00499

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81320 11.81260 0.00060 0.00508

元大寶來富櫃50基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726

元大寶來華夏中小基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004

元大寶來新中國基金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751

元大寶來新主流基金 18.72000 18.84000 -0.12000 -0.63694

元大寶來新台灣基金 31.24000 31.33000 -0.09000 -0.28726

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95680 10.97320 -0.01640 -0.14946

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.64090 9.65540 -0.01450 -0.15018

元大寶來新興亞洲基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89180 14.89110 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 27.87000 27.92000 -0.05000 -0.17908

元大寶來精準中小基金 17.46000 17.50000 -0.04000 -0.22857

元大寶來摩臺基金 31.68000 31.85000 -0.17000 -0.53375

元大寶來標智滬深300基金 18.33000 18.07000 0.26000 1.43885

元大寶來績效基金 34.88000 35.09000 -0.21000 -0.59846

元大寶來雙盈基金 23.52000 23.64000 -0.12000 -0.50761

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日盛MIT主流基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182

日盛上選基金 20.84000 21.02000 -0.18000 -0.85633

日盛大中華基金 6.57000 6.57000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.38000 15.45000 -0.07000 -0.45307

日盛中國內需動力基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682

日盛日盛基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289

日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965

日盛全球新興債券基金A 10.40070 10.40580 -0.00510 -0.04901

日盛全球新興債券基金B 9.73090 9.73580 -0.00490 -0.05033

日盛亞洲高收益債券基金A 11.14360 11.08190 0.06170 0.55676

日盛亞洲高收益債券基金B 9.71140 9.65760 0.05380 0.55707

日盛金緻招牌組合基金 9.98300 9.98790 -0.00490 -0.04906

日盛首選基金 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666

日盛高科技基金 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645

日盛貨幣市場基金 14.54260 14.54190 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 24.37000 24.57000 -0.20000 -0.81400

日盛精選五虎基金 27.45000 27.48000 -0.03000 -0.10917

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台新1699貨幣市場基金 13.28790 13.28720 0.00070 0.00527

台新2000高科技基金 24.57000 24.66000 -0.09000 -0.36496

台新大中華基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042

台新大眾貨幣市場基金 13.95390 13.95320 0.00070 0.00502

台新中國通基金 26.43000 26.46000 -0.03000 -0.11338

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15190 10.15110 0.00080 0.00788

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.04800 13.14000 -0.09200 -0.70015

台新中國精選中小基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248

台新主流基金 16.01000 16.06000 -0.05000 -0.31133

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.60000 19.60000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61450 0.61330 0.00120 0.19566

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.78000 17.78000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56050 0.55940 0.00110 0.19664

台新台灣中小基金 22.83000 22.90000 -0.07000 -0.30568

台新印度基金 13.49000 13.35000 0.14000 1.04869

台新亞美短期債券基金 10.43760 10.43510 0.00250 0.02396

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44270 9.43270 0.01000 0.10601

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29570 0.29470 0.00100 0.33933

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.70130 10.69000 0.01130 0.10571

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33510 0.33400 0.00110 0.32934

台新真吉利貨幣市場基金 10.93880 10.93840 0.00040 0.00366

台新高股息平衡基金 21.72210 21.73280 -0.01070 -0.04923

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79800 9.80820 -0.01020 -0.10399

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94120 8.95050 -0.00930 -0.10390

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.38000 6.44000 -0.06000 -0.93168

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.73000 5.83000 -0.10000 -1.71527

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.40300 10.43600 -0.03300 -0.31621

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未來資產台灣新趨勢基金 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153

未來資產全球大消費基金 12.41000 12.56000 -0.15000 -1.19427

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95090 10.94480 0.00610 0.05573

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.51500 10.50910 0.00590 0.05614

未來資產亞洲新富基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39720 12.39660 0.00060 0.00484

未來資產阿波羅基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445

未來資產新興市場債券基金A 9.30100 9.29250 0.00850 0.09147

未來資產新興市場債券基金B 8.70680 8.69890 0.00790 0.09082

未來資產閣來寶全球組合基金 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588

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永豐大中華基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953

永豐中小基金 37.18000 37.36000 -0.18000 -0.48180

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01900 2.01890 0.00010 0.00495

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17770 2.17760 0.00010 0.00459

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54750 10.55980 -0.01230 -0.11648

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09480 11.10770 -0.01290 -0.11614

永豐中國經濟建設基金 16.38000 16.36000 0.02000 0.12225

永豐中概平衡基金 30.51000 30.59000 -0.08000 -0.26152

永豐主流品牌基金 13.29000 13.42000 -0.13000 -0.96870

永豐永豐基金 33.44000 33.63000 -0.19000 -0.56497

永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

永豐全球新興向榮基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840

永豐亞洲民生消費基金 11.72000 11.79000 -0.07000 -0.59372

永豐南非幣2021保本基金 10.10550 10.10530 0.00020 0.00198

永豐高科技基金 16.39000 16.45000 -0.06000 -0.36474

永豐貨幣市場基金 13.68970 13.68910 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.82650 8.84120 -0.01470 -0.16627

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.80450 9.82080 -0.01630 -0.16597

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73980 8.73650 0.00330 0.03777

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88020 10.87610 0.00410 0.03770

永豐滬深300紅利指數基金 16.09000 16.19000 -0.10000 -0.61767

永豐臺灣加權ETF基金 45.85000 46.04000 -0.19000 -0.41268

永豐領航科技基金 21.76000 21.87000 -0.11000 -0.50297

永豐趨勢平衡基金 35.49000 35.53000 -0.04000 -0.11258

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22110 10.21870 0.00240 0.02349

兆豐國際中小基金 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.85000 13.84000 0.01000 0.07225

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.09000 13.06000 0.03000 0.22971

兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

兆豐國際生命科學基金 20.05000 20.14000 -0.09000 -0.44687

兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993

兆豐國際全球基金 33.25000 33.42000 -0.17000 -0.50868

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際國民基金 22.61000 22.64000 -0.03000 -0.13251

兆豐國際第一基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.65320 9.66250 -0.00930 -0.09625

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.88710 8.89570 -0.00860 -0.09668

兆豐國際萬全基金 16.31000 16.38000 -0.07000 -0.42735

兆豐國際電子基金 20.20000 20.29000 -0.09000 -0.44357

兆豐國際綠鑽基金 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901

兆豐國際豐台灣基金 27.32000 27.39000 -0.07000 -0.25557

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30870 12.30810 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866

合庫全球高收益債券基金A類型 10.73070 10.72220 0.00850 0.07927

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88180 9.86910 0.01270 0.12868

合庫全球高收益債券基金B類型 9.56870 9.56120 0.00750 0.07844

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.79190 9.78100 0.01090 0.11144

合庫全球新興市場基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

合庫新興多重收益基金A類型 10.19270 10.19570 -0.00300 -0.02942

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00530 10.00130 0.00400 0.03999

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.85440 9.88470 -0.03030 -0.30653

合庫新興多重收益基金B類型 9.59000 9.59280 -0.00280 -0.02919

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.81520 9.81320 0.00200 0.02038

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.83650 9.85630 -0.01980 -0.20089

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.29260 68.35550 -0.06290 -0.09202

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.96650 10.96590 0.00060 0.00547

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.02060 62.07520 -0.05460 -0.08796

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93220 9.93160 0.00060 0.00604

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20700 2.20890 -0.00190 -0.08602

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74890 10.75490 -0.00600 -0.05579

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04740 -0.00170 -0.08303

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92480 9.92360 0.00120 0.01209

宏利台灣動力基金 18.85000 18.90000 -0.05000 -0.26455

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33950 9.33430 0.00520 0.05571

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75160 9.76150 -0.00990 -0.10142

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.16070 9.15530 0.00540 0.05898

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59210 9.60320 -0.01110 -0.11559

宏利全球債券組合基金 12.74540 12.74080 0.00460 0.03610

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59460 11.59310 0.00150 0.01294

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64400 9.64270 0.00130 0.01348

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78000 3.74000 0.04000 1.06952

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.81000 18.66000 0.15000 0.80386

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.72340 9.67570 0.04770 0.49299

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02960 9.99600 0.03360 0.33613

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68930 9.63670 0.05260 0.54583

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68440 9.63650 0.04790 0.49707

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95530 9.91710 0.03820 0.38519

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.65190 9.60100 0.05090 0.53015

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03150 65.07380 -0.04230 -0.06500

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48240 10.47750 0.00490 0.04677

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19970 2.20060 -0.00090 -0.04090

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93230 10.95210 -0.01980 -0.18079

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40120 0.40140 -0.00020 -0.04983

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42160 8.43590 -0.01430 -0.16951

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16330 2.16440 -0.00110 -0.05082

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00220 11.03320 -0.03100 -0.28097

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39940 0.40010 -0.00070 -0.17496

宏利萬利貨幣市場基金 13.51720 13.51670 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

宏利臺灣高股息基金 20.11000 20.19000 -0.08000 -0.39624

宏利澳幣保本基金 10.23660 10.23050 0.00610 0.05963

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

貝萊德新台幣基金 12.79550 12.79500 0.00050 0.00391

貝萊德寶利基金 16.00000 16.10000 -0.10000 -0.62112

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.39000 24.47000 -0.08000 -0.32693

保德信大俄羅斯基金 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111

保德信中小型股基金 34.57000 34.62000 -0.05000 -0.14443

保德信中國中小基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

保德信中國品牌基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

保德信日本基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871

保德信台商全方位基金 26.26000 26.39000 -0.13000 -0.49261

保德信全球中小基金 24.26000 24.39000 -0.13000 -0.53301

保德信全球消費商機基金 16.04000 16.20000 -0.16000 -0.98765

保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425

保德信全球資源基金 7.87000 7.95000 -0.08000 -1.00629

保德信全球優質股息成長基金 12.96000 13.06000 -0.10000 -0.76570

保德信全球醫療生化基金 34.38000 34.56000 -0.18000 -0.52083

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96870 9.96150 0.00720 0.07228

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73780 10.72990 0.00790 0.07363

保德信亞太基金 19.65000 19.53000 0.12000 0.61444

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67090 9.67310 -0.00220 -0.02274

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.00550 11.00790 -0.00240 -0.02180

保德信店頭市場基金 26.94000 27.03000 -0.09000 -0.33296

保德信拉丁美洲基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096

保德信金平衡基金 23.30000 23.36000 -0.06000 -0.25685

保德信金滿意基金 35.85000 36.00000 -0.15000 -0.41667

保德信科技島基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127

保德信高成長基金 73.10000 73.29000 -0.19000 -0.25924

保德信第一基金 21.97000 22.04000 -0.07000 -0.31760

保德信貨幣市場基金 15.52310 15.52230 0.00080 0.00515

保德信新世紀基金 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66930 9.67360 -0.00430 -0.04445

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44980 10.45430 -0.00450 -0.04304

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.86330 7.85270 0.01060 0.13499

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.68770 9.67480 0.01290 0.13334

保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011

保德信瑞騰基金 15.22710 15.22630 0.00080 0.00525

保德信歐洲組合基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08650 2.08470 0.00180 0.08634

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36700 2.36490 0.00210 0.08880

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33570 0.33490 0.00080 0.23888

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37800 0.37720 0.00080 0.21209

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08320 10.06710 0.01610 0.15993

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57000 11.55190 0.01810 0.15668

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98840 9.98550 0.00290 0.02904

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47050 10.46760 0.00290 0.02770

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67380 9.65790 0.01590 0.16463

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15140 10.13460 0.01680 0.16577

施羅德世界資源基金 7.41000 7.46000 -0.05000 -0.67024

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.45110 7.44240 0.00870 0.11690

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.94910 9.93750 0.01160 0.11673

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51780 11.51730 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944

施羅德樂活中小基金-I類型 2967.01000 2974.24000 -7.23000 -0.24309

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570

柏瑞巨人基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49760 13.49710 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.46220 12.45560 0.00660 0.05299

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.59520 9.58250 0.01270 0.13253

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.92590 7.92170 0.00420 0.05302

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42210 9.40970 0.01240 0.13178

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.44320 9.43030 0.01290 0.13679

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.26130 9.24970 0.01160 0.12541

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

柏瑞拉丁美洲基金 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72960 11.69910 0.03050 0.26070

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70730 8.68470 0.02260 0.26023

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.77830 10.78770 -0.00940 -0.08714

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48780 9.49620 -0.00840 -0.08846

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56990 11.57940 -0.00950 -0.08204

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.61590 8.62300 -0.00710 -0.08234

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33460 10.33680 -0.00220 -0.02128

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99870 10.00080 -0.00210 -0.02100

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.14000 0.05000 0.33025

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20440 13.20030 0.00410 0.03106

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42120 9.41830 0.00290 0.03079

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰平衡基金 20.95000 20.94000 0.01000 0.04776

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.39000 19.52000 -0.13000 -0.66598

第一金小型精選基金 24.15000 24.30000 -0.15000 -0.61728

第一金中國世紀基金 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247

第一金中國世紀基金-人民幣 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092

第一金中概平衡基金 19.56000 19.65000 -0.09000 -0.45802

第一金台灣貨幣市場基金 15.01770 15.01700 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 175.24500 175.23800 0.00700 0.00399

第一金全球大趨勢基金 18.67000 18.78000 -0.11000 -0.58573

第一金全球不動產證券化基金A 8.32680 8.32240 0.00440 0.05287

第一金全球不動產證券化基金B 6.54650 6.54300 0.00350 0.05349

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31990 10.30520 0.01470 0.14265

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.53920 9.52560 0.01360 0.14277

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.12490 10.13920 -0.01430 -0.14104

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20940 10.22390 -0.01450 -0.14182

第一金全球高收益債券基金A 14.20210 14.20100 0.00110 0.00775

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38410 9.37710 0.00700 0.07465

第一金全球高收益債券基金B 10.57850 10.57770 0.00080 0.00756

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.25420 9.24730 0.00690 0.07462

第一金全球資源基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057

第一金亞洲科技基金 15.05000 15.07000 -0.02000 -0.13271

第一金亞洲新興市場基金 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324

第一金店頭市場基金 7.54000 7.61000 -0.07000 -0.91984

第一金創新趨勢基金 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.54000 9.53340 0.00660 0.06923

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.89290 7.88740 0.00550 0.06973

第一金電子基金 26.07000 26.31000 -0.24000 -0.91220

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476

統一大滿貫基金 23.99000 24.05000 -0.06000 -0.24948

統一大龍印基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316

統一大龍騰中國基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

統一中小基金 16.42000 16.60000 -0.18000 -1.08434

統一台灣動力基金 11.94000 12.10000 -0.16000 -1.32231

統一全天候基金 65.79000 66.11000 -0.32000 -0.48404

統一全球債券組合基金 11.80940 11.79300 0.01640 0.13907

統一亞太基金 25.47000 25.43000 0.04000 0.15729

統一亞洲大金磚基金 12.11000 12.03000 0.08000 0.66500

統一奔騰基金 39.28000 39.56000 -0.28000 -0.70779

統一強棒貨幣市場基金 16.42480 16.42400 0.00080 0.00487

統一強漢基金 18.14000 18.04000 0.10000 0.55432

統一統信基金 23.11000 23.35000 -0.24000 -1.02784

統一黑馬基金 38.66000 38.87000 -0.21000 -0.54026

統一新亞洲科技能源基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50400 9.53500 -0.03100 -0.32512

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07280 10.06310 0.00970 0.09639

統一經建基金 28.92000 29.25000 -0.33000 -1.12821

統一龍馬基金 45.60000 45.90000 -0.30000 -0.65359

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429

野村中小基金 30.99000 31.14000 -0.15000 -0.48170

野村中國機會基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 5.83000 5.90000 -0.07000 -1.18644

野村日本基金 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647

野村台灣高股息基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082

野村台灣運籌基金 24.85000 24.97000 -0.12000 -0.48058

野村平衡基金 15.65000 15.71000 -0.06000 -0.38192

野村全球不動產證券化基金月配型 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873

野村全球不動產證券化基金累積型 14.03000 13.98000 0.05000 0.35765

野村全球生技醫療基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403

野村全球品牌基金 20.90000 21.02000 -0.12000 -0.57088

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.18960 9.19540 -0.00580 -0.06308

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.37280 11.34900 0.02380 0.20971

野村全球氣候變遷基金 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490

野村全球高股息基金季配型 13.31000 13.58000 -0.27000 -1.98822

野村全球高股息基金累積型 17.08000 17.24000 -0.16000 -0.92807

野村成長基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893

野村亞太高股息基金季配型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

野村亞太高股息基金累積型 11.97000 11.89000 0.08000 0.67283

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52890 9.56520 -0.03630 -0.37950

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32830 9.37000 -0.04170 -0.44504

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.61830 11.59990 0.01840 0.15862

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.49350 9.47700 0.01650 0.17411

野村金磚七國基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

野村泰國基金 40.14000 40.15000 -0.01000 -0.02491

野村高科技基金 6.93000 6.98000 -0.05000 -0.71633

野村貨幣市場基金 16.03050 16.02970 0.00080 0.00499

野村新馬基金 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95190 8.98890 -0.03700 -0.41162

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11970 11.11350 0.00620 0.05579

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.70000 5.81000 -0.11000 -1.89329

野村精選貨幣市場基金 11.97590 11.97550 0.00040 0.00334

野村歐洲高股息基金季配型 8.64000 8.79000 -0.15000 -1.70648

野村歐洲高股息基金累積型 11.19000 11.32000 -0.13000 -1.14841

野村積極成長基金 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710

野村優質基金 27.24000 27.44000 -0.20000 -0.72886

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66330 9.72110 -0.05780 -0.59458

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.26340 9.29850 -0.03510 -0.37748

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.56240 9.60720 -0.04480 -0.46632

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84780 9.83900 0.00880 0.08944

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.84320 9.82300 0.02020 0.20564

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13520 10.12660 0.00860 0.08492

野村環球基金 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272

野村鴻利基金 16.42000 16.47000 -0.05000 -0.30358

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72190 16.72140 0.00050 0.00299

野村鴻運基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334

野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903

野村鑫全球債券組合基金 13.09120 13.08680 0.00440 0.03362

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

凱基台灣精五門基金 18.55000 18.65000 -0.10000 -0.53619

凱基亞太高股息基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

凱基亞洲四金磚基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39870 11.39820 0.00050 0.00439

凱基開創基金 17.99000 18.08000 -0.09000 -0.49779

凱基雲端趨勢基金 14.38000 14.49000 -0.11000 -0.75914

凱基新興市場中小基金 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32840 10.34180 -0.01340 -0.12957

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.69990 9.71250 -0.01260 -0.12973

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

凱基資源國基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526

凱基護城河基金-美元計價B 10.46120 10.53350 -0.07230 -0.68638

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富邦上証180基金 32.38000 32.75000 -0.37000 -1.12977

富邦大中華成長基金 5.71000 5.71000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.39000 43.44000 -0.05000 -0.11510

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.11540 10.11450 0.00090 0.00890

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69290 10.69380 -0.00090 -0.00842

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.18040 10.16100 0.01940 0.19093

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62530 1.61890 0.00640 0.39533

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44220 9.47820 -0.03600 -0.37982

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53680 1.53770 -0.00090 -0.05853

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48900 10.48760 0.00140 0.01335

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67460 1.67090 0.00370 0.22144

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10410 10.12470 -0.02060 -0.20346

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62830 1.62770 0.00060 0.03686

富邦丰益債券組合基金 10.30310 10.32000 -0.01690 -0.16376

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.35000 32.53000 -0.18000 -0.55334

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.30000 37.42000 -0.12000 -0.32068

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.40000 40.61000 -0.21000 -0.51711

富邦台灣心基金 15.44000 15.52000 -0.08000 -0.51546

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795

富邦台灣釆吉50基金 37.36000 37.56000 -0.20000 -0.53248

富邦台灣科技指數基金 41.24000 41.54000 -0.30000 -0.72220

富邦台灣鳳凰基金 608.34000 611.39000 -3.05000 -0.49886

富邦全球不動產基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.11920 11.10790 0.01130 0.10173

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.20030 10.20390 -0.00360 -0.03528

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42270 15.42200 0.00070 0.00454

富邦長紅基金 45.85000 46.14000 -0.29000 -0.62852

富邦科技基金 17.60000 17.71000 -0.11000 -0.62112

富邦高成長基金 17.42000 17.57000 -0.15000 -0.85373

富邦基金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32290 11.30810 0.01480 0.13088

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.14680 10.17650 -0.02970 -0.29185

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.08820 10.12210 -0.03390 -0.33491

富邦新興亞洲高成長基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

富邦農糧精選基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

富邦精準基金 39.38000 39.73000 -0.35000 -0.88095

富邦精銳中小基金 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.50000 24.61000 -0.11000 -0.44697

富達卓越領航全球組合基金 12.20000 12.31000 -0.11000 -0.89358

富達動力領航組合基金 12.50000 12.56000 -0.06000 -0.47771

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07640 10.06490 0.01150 0.11426

富蘭克林華美中華基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.25000 14.31000 -0.06000 -0.41929

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73510 9.73240 0.00270 0.02774

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32550 10.32260 0.00290 0.02809

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.63490 9.62120 0.01370 0.14239

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.73390 9.72000 0.01390 0.14300

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.14490 9.13160 0.01330 0.14565

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.83520 9.82090 0.01430 0.14561

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.61320 9.60040 0.01280 0.13333

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.01680 11.00200 0.01480 0.13452

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.28940 9.27870 0.01070 0.11532

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09520 10.08500 0.01020 0.10114

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.35340 10.33260 0.02080 0.20130

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.82290 13.79510 0.02780 0.20152

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48010 11.52440 -0.04430 -0.38440

富蘭克林華美第一富基金 27.97000 28.08000 -0.11000 -0.39174

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14050 10.14000 0.00050 0.00493

富蘭克林華美新世界股票基金 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.91470 7.91050 0.00420 0.05309

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.24750 10.22960 0.01790 0.17498

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83280 8.83120 0.00160 0.01812

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14640 11.14430 0.00210 0.01884

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復華人民幣貨幣市場基金 10.41790 10.41550 0.00240 0.02304

復華人生目標基金 24.88140 24.95750 -0.07610 -0.30492

復華大中華中小策略基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

復華中小精選基金 39.06000 39.34000 -0.28000 -0.71174

復華全方位基金 18.27000 18.35000 -0.08000 -0.43597

復華全球大趨勢基金 15.86000 15.96000 -0.10000 -0.62657

復華全球平衡基金 17.36000 17.38000 -0.02000 -0.11507

復華全球原物料基金 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030

復華全球消費基金 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

復華全球短期收益基金 11.39380 11.39100 0.00280 0.02458

復華全球債券基金 13.86850 13.87350 -0.00500 -0.03604

復華全球債券組合基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052

復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

復華有利貨幣市場基金 13.26090 13.26030 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123

復華亞太成長基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874

復華南非幣2017保本基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873

復華南非幣長期收益基金B 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

復華南非幣短期收益基金A 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.79000 10.90000 -0.11000 -1.00917

復華神盾基金 17.19920 17.25400 -0.05480 -0.31761

復華高成長基金 40.42000 40.62000 -0.20000 -0.49237

復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.21530 14.21470 0.00060 0.00422

復華復華基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661

復華華人世紀基金 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706

復華傳家二號基金 19.34750 19.40560 -0.05810 -0.29940

復華傳家基金 17.17240 17.21940 -0.04700 -0.27295

復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716

復華新興市場高收益債券基金B 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283

復華新興市場短期收益基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

復華滬深300 A股基金 23.09000 23.33000 -0.24000 -1.02872

復華數位經濟基金 31.84000 32.03000 -0.19000 -0.59319

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.98600 1.96900 0.01700 0.86338

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.95940 1.94260 0.01680 0.86482

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31940 0.31630 0.00310 0.98008

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31940 0.31630 0.00310 0.98008

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.19400 10.11400 0.08000 0.79098

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.05720 9.97820 0.07900 0.79173

惠理康和台灣紅不讓基金 15.46000 15.56000 -0.10000 -0.64267

惠理康和兩岸價值基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47250 9.46340 0.00910 0.09616

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.46250 9.43880 0.02370 0.25109

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.87700 9.87410 0.00290 0.02937

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.75180 9.74250 0.00930 0.09546

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74480 9.71960 0.02520 0.25927

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17890 10.17580 0.00310 0.03046

景順主流基金 15.85000 15.97000 -0.12000 -0.75141

景順台灣科技基金 26.18000 26.35000 -0.17000 -0.64516

景順平衡基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

景順全球科技基金 13.66000 13.74000 -0.08000 -0.58224

景順全球康健基金 18.28000 18.37000 -0.09000 -0.48993

景順貨幣市場基金 15.74620 15.74560 0.00060 0.00381

景順潛力基金 29.60000 29.83000 -0.23000 -0.77104

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌龍盈平衡基金 15.48740 15.50480 -0.01740 -0.11222

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.43000 20.62000 -0.19000 -0.92144

華頓中國多重機會平衡基金 10.91830 10.97850 -0.06020 -0.54834

華頓台灣基金 18.26000 18.40000 -0.14000 -0.76087

華頓平安貨幣市場基金 11.36000 11.35940 0.00060 0.00528

華頓全球時尚精品基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.39260 10.38100 0.01160 0.11174

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.87930 9.86830 0.01100 0.11147

華頓全球高收益債券基金A 12.65330 12.64360 0.00970 0.07672

華頓全球高收益債券基金B 9.82700 9.81950 0.00750 0.07638

華頓全球黑鑽油源基金 7.00000 7.04000 -0.04000 -0.56818

華頓典範科技基金 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455

華頓新興亞太債券基金A 10.51680 10.49900 0.01780 0.16954

華頓新興亞太債券基金B 9.36130 9.34550 0.01580 0.16907

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匯豐中小基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757

匯豐中國A股匯聚基金 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879

匯豐中國動力基金 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25620 2.25490 0.00130 0.05765

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12670 2.12550 0.00120 0.05646

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.03390 11.00950 0.02440 0.22163

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.63340 10.60990 0.02350 0.22149

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36290 0.36210 0.00080 0.22093

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34930 0.34840 0.00090 0.25832

匯豐五福全球債券組合基金 13.00430 13.01480 -0.01050 -0.08068

匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464

匯豐台灣精典基金 19.40000 19.48000 -0.08000 -0.41068

匯豐全球趨勢組合基金 10.65000 10.76000 -0.11000 -1.02230

匯豐全球關鍵資源基金 7.65000 7.73000 -0.08000 -1.03493

匯豐安富基金 22.41000 22.46000 -0.05000 -0.22262

匯豐成功基金 31.58000 31.68000 -0.10000 -0.31566

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.07310 9.02840 0.04470 0.49510

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.10370 11.05920 0.04450 0.40238

匯豐拉丁美洲基金 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102

匯豐金磚動力基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86380 14.86330 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70390 15.70330 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 4.94000 0.10000 2.02429

匯豐新鑽動力基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.60840 7.58370 0.02470 0.32570

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.00660 9.98210 0.02450 0.24544

匯豐龍鳳基金 40.96000 41.13000 -0.17000 -0.41332

匯豐龍騰電子基金 27.91000 27.96000 -0.05000 -0.17883

匯豐雙高收益債券組合基金 11.74410 11.74570 -0.00160 -0.01362

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.00000 17.09000 -0.09000 -0.52662

新光中國成長基金 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62790 17.62750 0.00040 0.00227

新光台灣富貴基金 18.21000 18.32000 -0.11000 -0.60044

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

新光全球生技醫療基金 10.73000 10.84000 -0.11000 -1.01476

新光吉星貨幣市場基金 15.23660 15.23590 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

新光亞洲精選基金 24.80000 24.69000 0.11000 0.44552

新光兩岸優勢基金 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288

新光店頭基金 20.39000 20.49000 -0.10000 -0.48804

新光國家建設基金 20.82000 20.89000 -0.07000 -0.33509

新光創新科技基金 13.29000 13.37000 -0.08000 -0.59835

新光新興星鑽基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322

新光福運平衡基金 13.94420 13.97620 -0.03200 -0.22896

新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

新光澳幣保本基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.98780 11.93650 0.05130 0.42977

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.36270 9.32260 0.04010 0.43014

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04540 10.04460 0.00080 0.00796

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38340 10.39440 -0.01100 -0.10583

群益大中華雙力優勢基金 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41020 10.49470 -0.08450 -0.80517

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.18640 10.27010 -0.08370 -0.81499

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670

群益中小型股基金 34.60000 34.64000 -0.04000 -0.11547

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76850 9.75940 0.00910 0.09324

群益中國高收益債券基金-美元 9.76910 9.76020 0.00890 0.09119

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.14320 10.14860 -0.00540 -0.05321

群益中國新機會基金-美元 10.71000 10.76380 -0.05380 -0.49982

群益中國新機會基金-新臺幣 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339

群益台股指數基金 13.67800 13.73800 -0.06000 -0.43674

群益平衡王基金 19.37350 19.42980 -0.05630 -0.28976

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.56960 9.57790 -0.00830 -0.08666

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41930 8.42660 -0.00730 -0.08663

群益全球關鍵生技基金-美元 12.45670 12.49770 -0.04100 -0.32806

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.33000 13.42000 -0.09000 -0.67064

群益印巴雙星基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

群益印度中小基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640

群益多利策略組合基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361

群益多重收益組合基金 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267

群益多重資產組合基金 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.31140 17.35110 -0.03970 -0.22880

群益安穩貨幣市場基金 15.85290 15.85210 0.00080 0.00505

群益亞太中小基金 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758

群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 15.02000 -0.06000 -0.39947

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60470 9.60940 -0.00470 -0.04891

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52890 8.53300 -0.00410 -0.04805

群益店頭市場基金 61.29000 61.62000 -0.33000 -0.53554

群益東方盛世基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439

群益長安基金 20.36000 20.46000 -0.10000 -0.48876

群益美國新創亮點基金-美元 11.42500 11.51750 -0.09250 -0.80313

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749

群益真善美基金 17.21920 17.26840 -0.04920 -0.28491

群益馬拉松基金 92.89000 93.41000 -0.52000 -0.55669

群益創新科技基金 22.99000 23.19000 -0.20000 -0.86244

群益華夏盛世基金 12.67000 12.75000 -0.08000 -0.62745

群益奧斯卡基金 19.92000 19.92000 0.00000 0.00000

群益新興大消費基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

群益新興金鑽基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

群益葛萊美基金 16.88000 16.90000 -0.02000 -0.11834

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德信大發基金 25.13000 25.15000 -0.02000 -0.07952

德信中國精選成長基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

德信台灣主流中小基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000

德信新興股票組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

德信萬保貨幣市場基金 11.76460 11.76400 0.00060 0.00510

德信萬瑞基金 11.35360 11.33750 0.01610 0.14201

德信數位時代基金 21.35000 21.35000 0.00000 0.00000

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德盛台灣大壩基金 15.54000 15.65000 -0.11000 -0.70288

德盛全球生技大壩基金 37.29000 37.42000 -0.13000 -0.34741

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473

德盛安聯中國策略增長基金 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30280 12.30220 0.00060 0.00488

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.03000 17.14000 -0.11000 -0.64177

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42660 14.40530 0.02130 0.14786

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06590 10.05060 0.01530 0.15223

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59850 11.58370 0.01480 0.12777

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14040 10.12500 0.01540 0.15210

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24480 10.23160 0.01320 0.12901

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521

德盛安聯全球計量平衡基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17920 12.16750 0.01170 0.09616

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.69570 11.68440 0.01130 0.09671

德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370

德盛安聯多元計量平衡基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.84000 21.59000 0.25000 1.15794

德盛科技大壩基金 21.08000 21.19000 -0.11000 -0.51911

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48880 11.48830 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.81000 17.85000 -0.04000 -0.22409

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.48000 18.57000 -0.09000 -0.48465

德銀遠東DWS全球神農基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.84760 9.85790 -0.01030 -0.10448

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.77460 9.78470 -0.01010 -0.10322

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.82670 8.81980 0.00690 0.07823

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.66810 9.64250 0.02560 0.26549

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.62560 9.61530 0.01030 0.10712

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.27230 11.26280 0.00950 0.08435

德銀遠東DWS科技基金 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496

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摩根大歐洲基金 16.11000 16.25000 -0.14000 -0.86154

摩根中小基金 19.04000 19.07000 -0.03000 -0.15732

摩根中國A股基金 14.29000 14.35000 -0.06000 -0.41812

摩根中國亮點基金 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674

摩根台灣金磚基金 15.33000 15.35000 -0.02000 -0.13029

摩根台灣基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980

摩根台灣貨幣市場基金 16.14620 16.14560 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393

摩根台灣增長基金 41.51000 41.63000 -0.12000 -0.28825

摩根平衡基金 25.34000 25.42000 -0.08000 -0.31471

摩根全球α基金 15.98000 16.10000 -0.12000 -0.74534

摩根全球平衡基金 15.14750 15.14770 -0.00020 -0.00132

摩根全球發現基金 10.64000 10.76000 -0.12000 -1.11524

摩根多元入息成長基金月配息型 10.40300 10.41200 -0.00900 -0.08644

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.39800 10.40310 -0.00510 -0.04902

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.33370 10.33730 -0.00360 -0.03483

摩根多元入息成長基金累積型 10.42220 10.43070 -0.00850 -0.08149

摩根安家理財基金 11.06490 11.06490 0.00000 0.00000

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.43980 11.42590 0.01390 0.12165

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.70330 12.68790 0.01540 0.12138

摩根亞洲基金 42.70000 42.47000 0.23000 0.54156

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80780 9.78390 0.02390 0.24428

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03020 10.01770 0.01250 0.12478

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63580 9.60620 0.02960 0.30813

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.79690 11.76830 0.02860 0.24303

摩根東方內需機會基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792

摩根東方科技基金 23.35000 23.31000 0.04000 0.17160

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

摩根金龍收成基金 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115

摩根第一貨幣市場基金 14.91380 14.91320 0.00060 0.00402

摩根絕對日本基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

摩根新金磚五國基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

摩根新絲路基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136

摩根新興35基金 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478

摩根新興日本基金 18.52000 18.41000 0.11000 0.59750

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.14470 9.14160 0.00310 0.03391

摩根新興活利債券基金-累積型 10.89000 10.88630 0.00370 0.03399

摩根新興科技基金 40.08000 40.23000 -0.15000 -0.37286

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.42020 9.41740 0.00280 0.02973

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38980 10.38670 0.00310 0.02985

摩根資源活力股票基金 4.14000 4.12000 0.02000 0.48544

摩根價值成長基金 15.60000 15.69000 -0.09000 -0.57361

摩根龍揚基金 26.53000 26.42000 0.11000 0.41635

摩根總收益組合基金-月配息型 10.11550 10.12740 -0.01190 -0.11750

摩根總收益組合基金-累積型 10.92640 10.93930 -0.01290 -0.11792

摩根縱橫台商基金 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430

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聯邦中國龍基金 18.63000 18.82000 -0.19000 -1.00956

聯邦金鑽平衡基金 14.94040 15.09960 -0.15920 -1.05433

聯邦貨幣市場基金 12.98120 12.98060 0.00060 0.00462

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.09360 10.13360 -0.04000 -0.39473

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.56950 9.60740 -0.03790 -0.39449

聯邦精選科技基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.52260 15.51440 0.00820 0.05285

聯邦環太平洋平衡基金A 10.74720 10.75230 -0.00510 -0.04743

聯邦環太平洋平衡基金B 10.69440 10.69950 -0.00510 -0.04767

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.86980 10.85960 0.01020 0.09393

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.81470 9.80550 0.00920 0.09382

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聯博大利基金 29.36000 29.55000 -0.19000 -0.64298

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.10000 15.19000 -0.09000 -0.59250

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

聯博亞太地產基金-A類型 12.72000 12.59000 0.13000 1.03257

聯博亞太地產基金-B類型 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603

聯博貨幣市場基金 14.84280 14.84220 0.00060 0.00404

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.82070 9.81440 0.00630 0.06419

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.03340 9.02760 0.00580 0.06425

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瀚亞中小型股基金 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981

瀚亞中國基金 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580

瀚亞巴西基金 4.97000 5.01000 -0.04000 -0.79840

瀚亞外銷基金 30.52000 30.71000 -0.19000 -0.61869

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.62070 9.61150 0.00920 0.09572

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.68860 9.67830 0.01030 0.10642

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00680 11.99910 0.00770 0.06417

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.79680 9.75400 0.04280 0.43879

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.38150 9.37250 0.00900 0.09603

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.28340 9.27430 0.00910 0.09812

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.44150 9.43550 0.00600 0.06359

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.14840 9.10840 0.04000 0.43916

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.16990 11.16280 0.00710 0.06360

瀚亞全球綠色金脈基金 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000

瀚亞印度基金 24.70000 24.42000 0.28000 1.14660

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

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