期貨走勢
台指期週三下跌85點收在8933點。價差方面，台指期逆價差縮至22.18點，電子期逆價差擴至1.24點，金融期逆價差擴至1.78點，摩台期逆價差擴至0.74點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續賣超59.25億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單減碼1956口，淨空單降至19886口，其中外資空單減碼4569口，淨空單降至25670口，自營則是多單減碼2505口，淨多單降至4868口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單減碼2840口，淨空單降至21836口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市偏空謹慎看法仍未改變。
行情走勢方面，前日美股主要指數出現重挫長黑，拖累週三台指期早盤再度跳低開出，之後多方一度展現反彈氣勢價位由黑翻紅，但中場過後賣壓湧現，盤勢開始震盪走低，十二點過後空方力道增強跌勢加劇，終場四大期指幾乎皆於當日最低點作收，當日以電子期表現最為弱勢跌幅逾1.44%。由技術面觀察，週三大盤開低走低再度以黑K作收，收盤價位不僅跌破10日均線且收破10/3反彈紅K的低點，短線空方再度掌控盤面優勢，目前短中天期均線於上檔已成層層反壓，且外資於期貨留倉部位仍維持有兩萬五千口空單，結算前短線不排除尚有大幅震盪的可能，在短線格局再度轉弱偏空下，操作上建議逢反彈以順勢短空單因應並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在9100點，賣權集中在8900點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300點，而賣權大量區則在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值持平由0.89降至0.86，持續呈現下滑，反應選擇權籌碼面結構仍朝偏空發展。10月買權平均隱含波動率由9.73%升至10.02%，賣權平均隱含波動率由13.9%升至14.51%，買賣權同步上升，在短線指數已跌破10日均線格局轉弱下，操作上建議逢反彈以賣權空頭價差策略因應。