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F-聯德:公告本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.14 00:00
依據:一、公司法第二五二條第一項規定。二、金融監督管理委員會中華民國103年1月17日金管證發字第1020054882號函。公告事項:一、公司名稱:聯德控股股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣肆億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:(1)償還方法:除依轉換辦法轉換、贖回或收回者外,到期時以現金一次還本。(2)發行期限:本公司債發行期間三年。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由銀行借款或營業收入項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及海外購料。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:依面額新台幣拾萬元發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣450,000,000元,每股面額新台幣壹拾元。已發行股份總數32,800,000股,計328,000,000元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣976,971仟元(經會計師核閱之102年度第三季財務報表)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:(1)受託機構:中國信託商業銀行股份有限公司。(2)約定事項:主係約定本公司對此次發行轉換公司債還本付息之償債還款義務及違約之法律責任及程式。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行仁和分行(台北市仁愛路四段376號)。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:(1)承銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。(2)約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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