基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
11.43
0.09
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.57
0.17
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.8
0.05
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.41
-0.02
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.83
0.03
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.14
-0.03
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.32
-0.23
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.1
-0.07
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型
TWD
12.3629
-0.0131
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型
TWD
10.5917
-0.0113
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.29
-0.12
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.9633
0.0321
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.5198
0.0308
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.3767
-0.0154
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1795
-0.0151
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.51
0.01
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0787
-0.0251
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0663
-0.025
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.35
0.03
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型
TWD
10.6
-0.02
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型
TWD
10.39
-0.02
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.3
-0.03
2013/05/13瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.37
-0.02
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2383
0.0002
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
39.55
-0.01
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.7
-0.03
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.8
0
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.94
-0.06
2013/05/14瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
12.0687
0.0346
2013/05/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------