基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.16
-0.07
2012/11/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2468
0.001
2012/11/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0117
0.0009
2012/11/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.7
0.08
2012/11/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4692
-0.0185
2012/11/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2989
-0.0165
2012/11/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.6083
0.0063
2012/11/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3659
0.0062
2012/11/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1149
-0.0019
2012/11/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9934
-0.0019
2012/11/02宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.0305
0.0034
2012/11/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2591
0.0011
2012/11/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.08
0.06
2012/11/02宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.02
-0.04
2012/11/05宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3831
0.0007
2012/11/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------