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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.11.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.16

-0.07

2012/11/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2468

0.001

2012/11/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0117

0.0009

2012/11/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.7

0.08

2012/11/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4692

-0.0185

2012/11/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2989

-0.0165

2012/11/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.6083

0.0063

2012/11/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3659

0.0062

2012/11/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1149

-0.0019

2012/11/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9934

-0.0019

2012/11/02宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0305

0.0034

2012/11/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2591

0.0011

2012/11/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.08

0.06

2012/11/02宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.02

-0.04

2012/11/05宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3831

0.0007

2012/11/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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