基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.59
0.09
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.52
0.12
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.35
-0.05
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.05
-0.12
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.51
0
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.88
-0.32
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.97
0.04
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.75
0.06
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.52
-0.0122
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2015
-0.0108
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.65
-0.03
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3698
0.0294
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2472
0.0291
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.06
0.02
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6632
-0.0112
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.9
0.01
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.94
0.04
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.77
0.05
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.31
-0.02
2012/10/25瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
10.77
-0.25
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1887
0.0002
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.26
-0.49
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.45
-0.73
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.82
-0.26
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.85
-0.28
2012/10/26瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.0293
-0.0116
2012/10/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------