基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.13
0.02
2012/07/20凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2332
0.0002
2012/07/20凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.54
0.03
2012/07/20凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.92
0.04
2012/07/19凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.11
0.08
2012/07/19凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.05
-0.01
2012/07/19凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.99
0.04
2012/07/19凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.113
0.0041
2012/07/19凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.113
0.0041
2012/07/19凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.19
0.05
2012/07/19凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.97
0.09
2012/07/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------