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台股選後瞄準小英5大亮台產業 慎防6大變數

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2016.01.16 00:00
中華民國誕生首位女總統蔡英文,小英的財經亮台計畫包括:生物醫藥、綠能科技、智慧機械、國防航太以及亞洲矽谷等5大創新計畫,將成為台股的小英紅利概念股;不過,台新投信國內股票投資部協理沈建宏也提醒,1月台股將面臨6大變數,預期短線個股表現將優於指數表現。

台灣經濟低迷、薪資停滯、投資人賺少賠多,蔡英文在這次選戰加強著墨經濟與產業政策,在選前3、4個月就開始頻打「經濟牌」,並提出政府未來將致力於打造5項創新研發產業聚落的亮台計畫。

一是從中研院所在的南港園區、到竹北生醫園區延伸至台南科學園區,形成線狀聚落的「生技產業聚落」;二是台南沙崙為中心的「綠能研發中心」;三是是以精密機械產業發展最好的大台中,再加上台灣資通訊產業的能量,發展「智慧精密機械聚落」;四是以台北的資安、台中的航太及高雄的船艦作為基地的「國防產業聚落」;五是以物聯網及智慧產品產業為主,坐落在桃園的「亞洲矽谷計畫」。

雖然新總統新國會新政局可能帶來產業的新契機,但是,台股選後還是要回歸基本面,沈建宏就提醒,1月台股將面臨4大變數,包括:1/14剛舉行完的晶圓代工龍頭法說、1/16總統與立委大選結果外資如何買單、1/26 Apple財報發布,以及春節長假前觀望效應,因此推估1月大部位資金難進場。

此外,沈建宏指出,還有2個外在變數,包括:人民幣匯率波動與油價破底,因此推估1月台股指數仍是震盪的區間行情,個股表現優於指數表現。

沈建宏表示,晶圓代工龍頭法說會釋出優於市場預估的展望與營運表現,台股近期的弱勢也提前反應大選的變數,因此雖然歷史經驗顯示總統大選後3~6個月走弱機率為高,但推測農曆年後台股指數應有反彈的表現機會,對選後行情並不悲觀。

沈建宏表示,整體而言,今年全球與台灣總體經濟呈現前低後高的格局,加上歷史經驗顯示總統大選年台股指數的轉折點容易出現在總統選舉日或總統就職日,因此預期今年台股表現為「先蹲後跳」,到第2季下半季風險則開始提高,主要原因包括產業基本面依舊不明朗、科技新產品空窗期、總統就職演說可能缺乏亮點及6月台股歷史的繳稅效應等,直到第3季下半季起則可望再起漲勢。

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