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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.15 00:00

基金名稱 104/09/14 104/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743

中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.68000 0.09000 0.70978

中國信託全球固定收益組合基金 14.28010 14.29440 -0.01430 -0.10004

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.81300 9.82390 -0.01090 -0.11095

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85830 8.86810 -0.00980 -0.11051

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27210 10.30510 -0.03300 -0.32023

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.79110 9.82260 -0.03150 -0.32069

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86760 10.86710 0.00050 0.00460

中國信託精穩基金 13.61230 13.51290 0.09940 0.73559

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元大寶來2001基金 51.41000 51.09000 0.32000 0.62635

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35270 10.35170 0.00100 0.00966

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92470 11.00930 -0.08460 -0.76844

元大寶來上證50基金 27.69000 27.41000 0.28000 1.02152

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833

元大寶來大中華價值指數基金 14.21600 14.25500 -0.03900 -0.27359

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.62000 0.02000 0.76336

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98380 11.01880 -0.03500 -0.31764

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03010 9.99010 0.04000 0.40040

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79840 9.75930 0.03910 0.40064

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60180 10.64200 -0.04020 -0.37775

元大寶來巴西指數基金 3.82400 3.87100 -0.04700 -1.21416

元大寶來巴菲特基金 21.39000 21.32000 0.07000 0.32833

元大寶來台商收成基金 22.07000 22.04000 0.03000 0.13612

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.29000 18.25000 0.04000 0.21918

元大寶來台灣中型100基金 25.48000 25.52000 -0.04000 -0.15674

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.71200 17.69900 0.01300 0.07345

元大寶來台灣卓越50基金 63.89000 63.82000 0.07000 0.10968

元大寶來台灣金融基金 14.51000 14.55000 -0.04000 -0.27491

元大寶來台灣高股息基金 21.82000 21.79000 0.03000 0.13768

元大寶來台灣電子科技基金 26.35000 26.31000 0.04000 0.15203

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.26000 8.16000 0.10000 1.22549

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.80000 -0.02000 -0.34483

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.63000 0.06000 0.90498

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.28900 9.32000 -0.03100 -0.33262

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18410 8.22070 -0.03660 -0.44522

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.19050 6.21810 -0.02760 -0.44387

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982

元大寶來全球農業商機基金 15.44000 15.51000 -0.07000 -0.45132

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399

元大寶來印尼指數基金 7.14600 7.16200 -0.01600 -0.22340

元大寶來印度指數基金 8.64000 8.66200 -0.02200 -0.25398

元大寶來印度基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259

元大寶來多多基金 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948

元大寶來多福基金 49.58000 49.34000 0.24000 0.48642

元大寶來亞太成長基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68130 8.72790 -0.04660 -0.53392

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.86670 7.90890 -0.04220 -0.53358

元大寶來卓越基金 38.91000 38.75000 0.16000 0.41290

元大寶來店頭基金 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880

元大寶來泛歐成長基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411

元大寶來高科技基金 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08020 16.07950 0.00070 0.00435

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85720 11.85670 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614

元大寶來華夏中小基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570

元大寶來新中國基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761

元大寶來新主流基金 18.87000 18.77000 0.10000 0.53277

元大寶來新台灣基金 30.50000 30.55000 -0.05000 -0.16367

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225

元大寶來新興亞洲基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94680 14.94620 0.00060 0.00401

元大寶來經貿基金 28.02000 27.72000 0.30000 1.08225

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.38000 22.01000 0.37000 1.68105

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.20000 10.56000 -0.36000 -3.40909

元大寶來精準中小基金 17.77000 17.55000 0.22000 1.25356

元大寶來摩臺基金 30.17000 30.14000 0.03000 0.09954

元大寶來標智滬深300基金 16.31000 16.56000 -0.25000 -1.50966

元大寶來績效基金 35.82000 35.61000 0.21000 0.58972

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日盛MIT主流基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990

日盛上選基金 19.44000 19.38000 0.06000 0.30960

日盛大中華基金 6.03000 6.06000 -0.03000 -0.49505

日盛小而美基金 15.08000 14.84000 0.24000 1.61725

日盛中國內需動力基金 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10270 10.09920 0.00350 0.03466

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79670 9.80270 -0.00600 -0.06121

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13450 10.19370 -0.05920 -0.58075

日盛日盛基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

日盛全球抗暖化基金 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165

日盛全球新興債券基金A 10.37560 10.38180 -0.00620 -0.05972

日盛全球新興債券基金B 9.41440 9.42000 -0.00560 -0.05945

日盛金緻招牌組合基金 9.92790 9.93930 -0.01140 -0.11470

日盛首選基金 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190

日盛高科技基金 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463

日盛貨幣市場基金 14.59950 14.59890 0.00060 0.00411

日盛新台商基金 24.21000 24.07000 0.14000 0.58164

日盛精選五虎基金 27.70000 27.66000 0.04000 0.14461

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台新1699貨幣市場基金 13.33790 13.33730 0.00060 0.00450

台新2000高科技基金 22.61000 22.43000 0.18000 0.80250

台新大中華基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

台新大眾貨幣市場基金 14.00620 14.00550 0.00070 0.00500

台新中國通基金 28.03000 27.71000 0.32000 1.15482

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.34840 10.34750 0.00090 0.00870

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.78600 13.83200 -0.04600 -0.33256

台新中國精選中小基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914

台新主流基金 15.68000 15.64000 0.04000 0.25575

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.88000 17.74000 0.14000 0.78918

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54820 0.54150 0.00670 1.23730

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.68000 15.56000 0.12000 0.77121

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48170 0.47570 0.00600 1.26130

台新台灣中小基金 22.56000 22.13000 0.43000 1.94306

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03420 10.00880 0.02540 0.25378

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03740 9.99570 0.04170 0.41718

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.04030 9.99490 0.04540 0.45423

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

台新印度基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528

台新亞美短期債券基金 10.65460 10.67370 -0.01910 -0.17894

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30870 9.30690 0.00180 0.01934

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28460 0.28330 0.00130 0.45888

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97750 10.97540 0.00210 0.01913

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33480 0.33320 0.00160 0.48019

台新真吉利貨幣市場基金 10.97890 10.97850 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 23.34570 23.16320 0.18250 0.78789

台新新興市場債券基金(A類型) 9.72620 9.79560 -0.06940 -0.70848

台新新興市場債券基金(B類型) 8.55550 8.61650 -0.06100 -0.70794

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.71000 4.77000 -0.06000 -1.25786

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.19000 -0.03000 -0.57803

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.08100 9.19700 -0.11600 -1.26128

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未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.56000 0.09000 0.71656

未來資產全球大消費基金 12.43000 12.31000 0.12000 0.97482

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.36000 7.35000 0.01000 0.13605

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12580 11.09320 0.03260 0.29387

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.33680 10.30660 0.03020 0.29302

未來資產亞洲新富基金 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44310 12.44260 0.00050 0.00402

未來資產阿波羅基金 7.69000 7.63000 0.06000 0.78637

未來資產新興市場債券基金A 9.08790 9.08620 0.00170 0.01871

未來資產新興市場債券基金B 8.25100 8.24950 0.00150 0.01818

未來資產閣來寶全球組合基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.07910 10.07800 0.00110 0.01091

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.36360 10.39250 -0.02890 -0.27809

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82830 9.80520 0.02310 0.23559

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.82850 9.80540 0.02310 0.23558

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47990 9.47190 0.00800 0.08446

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46190 9.44930 0.01260 0.13334

永豐大中華基金 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501

永豐中小基金 34.23000 34.02000 0.21000 0.61728

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99120 1.98490 0.00630 0.31740

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23300 2.22590 0.00710 0.31897

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31470 10.31170 0.00300 0.02909

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.22340 11.22010 0.00330 0.02941

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.46000 16.51000 -0.05000 -0.30285

永豐中概平衡基金 30.30000 30.26000 0.04000 0.13219

永豐主流品牌基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256

永豐永豐基金 28.48000 28.46000 0.02000 0.07027

永豐全球平衡組合基金 12.07000 12.11000 -0.04000 -0.33031

永豐全球新興向榮基金 6.64000 6.67000 -0.03000 -0.44978

永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

永豐南非幣2021保本基金 10.08280 10.07340 0.00940 0.09332

永豐高科技基金 14.58000 14.42000 0.16000 1.10957

永豐貨幣市場基金 13.74000 13.73950 0.00050 0.00364

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92060 1.91620 0.00440 0.22962

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86750 1.86000 0.00750 0.40323

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49760 8.50250 -0.00490 -0.05763

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.79480 9.80050 -0.00570 -0.05816

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.46150 8.47990 -0.01840 -0.21698

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96580 10.98970 -0.02390 -0.21748

永豐滬深300紅利指數基金 15.32000 15.46000 -0.14000 -0.90556

永豐臺灣加權ETF基金 43.20000 43.19000 0.01000 0.02315

永豐領航科技基金 21.52000 21.37000 0.15000 0.70192

永豐趨勢平衡基金 34.65000 34.35000 0.30000 0.87336

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.43910 10.43610 0.00300 0.02875

兆豐國際中小基金 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813

兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

兆豐國際生命科學基金 19.89000 19.82000 0.07000 0.35318

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87620 9.89570 -0.01950 -0.19706

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73390 9.73570 -0.00180 -0.01849

兆豐國際全球高股息基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 31.11000 31.18000 -0.07000 -0.22450

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

兆豐國際國民基金 20.79000 20.83000 -0.04000 -0.19203

兆豐國際第一基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.40560 9.43460 -0.02900 -0.30738

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41290 8.43880 -0.02590 -0.30692

兆豐國際萬全基金 16.25000 16.26000 -0.01000 -0.06150

兆豐國際電子基金 19.46000 19.37000 0.09000 0.46464

兆豐國際綠鑽基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569

兆豐國際豐台灣基金 26.51000 26.56000 -0.05000 -0.18825

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35770 12.35720 0.00050 0.00405

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合庫台灣基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80620 10.82690 -0.02070 -0.19119

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.14740 10.15180 -0.00440 -0.04334

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83810 9.83600 0.00210 0.02135

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.14860 10.14850 0.00010 0.00099

合庫全球高收益債券基金B類型 9.28090 9.29870 -0.01780 -0.19142

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74470 9.74880 -0.00410 -0.04206

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43790 9.43600 0.00190 0.02014

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75490 9.75470 0.00020 0.00205

合庫全球新興市場基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413

合庫貨幣市場基金 10.02040 10.01990 0.00050 0.00499

合庫新興多重收益基金A類型 10.11400 10.13290 -0.01890 -0.18652

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.99210 10.01240 -0.02030 -0.20275

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29530 10.31020 -0.01490 -0.14452

合庫新興多重收益基金B類型 9.14410 9.16120 -0.01710 -0.18666

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.36100 9.38090 -0.01990 -0.21213

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.72990 9.73830 -0.00840 -0.08626

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.12140 69.04490 0.07650 0.11080

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.78950 10.80180 -0.01230 -0.11387

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.09500 61.02550 0.06950 0.11389

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49440 9.50530 -0.01090 -0.11467

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19590 2.19380 0.00210 0.09572

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61690 10.67610 -0.05920 -0.55451

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01290 2.01110 0.00180 0.08950

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64630 9.69920 -0.05290 -0.54541

宏利台灣動力基金 20.53000 20.29000 0.24000 1.18285

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.13670 9.10480 0.03190 0.35036

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53170 9.53640 -0.00470 -0.04928

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.58320 8.55330 0.02990 0.34957

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.18680 9.18630 0.00050 0.00544

宏利全球債券組合基金 12.78670 12.81570 -0.02900 -0.22628

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38750 2.38210 0.00540 0.22669

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.53560 11.54090 -0.00530 -0.04592

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.42530 9.43030 -0.00500 -0.05302

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26220 2.24620 0.01600 0.71231

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53560 11.54090 -0.00530 -0.04592

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49890 3.49300 0.00590 0.16891

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56050 0.55970 0.00080 0.14293

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79780 1.78800 0.00980 0.54810

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.92630 8.93760 -0.01130 -0.12643

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.16760 9.18690 -0.01930 -0.21008

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.80440 8.81860 -0.01420 -0.16102

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72570 1.71610 0.00960 0.55941

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.55140 8.56220 -0.01080 -0.12614

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.79970 8.81760 -0.01790 -0.20300

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.34370 8.35800 -0.01430 -0.17109

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.29070 65.22750 0.06320 0.09689

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22510 10.24430 -0.01920 -0.18742

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.61690 9.62000 -0.00310 -0.03222

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.56950 9.57420 -0.00470 -0.04909

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87910 9.90620 -0.02710 -0.27357

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52340 9.52550 -0.00210 -0.02205

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.46990 9.47440 -0.00450 -0.04750

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.80610 9.83220 -0.02610 -0.26545

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.42070 9.42620 -0.00550 -0.05835

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12380 2.12310 0.00070 0.03297

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33740 0.00020 0.05928

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90430 10.92300 -0.01870 -0.17120

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80700 0.80380 0.00320 0.39811

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96410 7.97810 -0.01400 -0.17548

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05000 2.04930 0.00070 0.03416

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31690 0.31520 0.00170 0.53934

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.36280 10.35510 0.00770 0.07436

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36890 0.36970 -0.00080 -0.21639

宏利萬利貨幣市場基金 13.55360 13.55320 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.77000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965

宏利臺灣高股息基金 20.19000 20.15000 0.04000 0.19851

宏利澳幣保本基金 10.60050 10.61130 -0.01080 -0.10178

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

貝萊德新台幣基金 12.83830 12.83780 0.00050 0.00389

貝萊德寶利基金 16.41000 16.38000 0.03000 0.18315

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15650 10.15950 -0.00300 -0.02953

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19840 10.27720 -0.07880 -0.76675

保德信大中華基金 22.65000 22.80000 -0.15000 -0.65789

保德信中小型股基金 33.21000 32.87000 0.34000 1.03438

保德信中國中小基金 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726

保德信中國品牌基金-人民幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

保德信中國品牌基金-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763

保德信台商全方位基金 26.81000 26.54000 0.27000 1.01733

保德信全球中小基金 25.27000 25.36000 -0.09000 -0.35489

保德信全球消費商機基金 16.41000 16.44000 -0.03000 -0.18248

保德信全球基礎建設基金 11.29000 11.39000 -0.10000 -0.87796

保德信全球資源基金 6.82000 6.89000 -0.07000 -1.01597

保德信全球醫療生化基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.59000 36.66000 -0.07000 -0.19094

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.60700 9.61850 -0.01150 -0.11956

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64640 10.65910 -0.01270 -0.11915

保德信亞太基金 17.43000 17.51000 -0.08000 -0.45688

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59470 9.60250 -0.00780 -0.08123

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23080 11.24000 -0.00920 -0.08185

保德信店頭市場基金 25.49000 25.33000 0.16000 0.63166

保德信拉丁美洲基金 5.42000 5.49000 -0.07000 -1.27505

保德信金平衡基金 22.16000 22.16000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 33.94000 33.86000 0.08000 0.23627

保德信科技島基金 17.29000 17.20000 0.09000 0.52326

保德信高成長基金 69.03000 68.91000 0.12000 0.17414

保德信第一基金 20.20000 20.13000 0.07000 0.34774

保德信貨幣市場基金 15.58560 15.58480 0.00080 0.00513

保德信新世紀基金 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.37010 9.39750 -0.02740 -0.29157

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45170 10.48230 -0.03060 -0.29192

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.15550 7.16670 -0.01120 -0.15628

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.14400 9.15830 -0.01430 -0.15614

保德信新興趨勢組合基金 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847

保德信瑞騰基金 15.33780 15.33700 0.00080 0.00522

保德信歐洲組合基金 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08670 2.08060 0.00610 0.29318

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45300 2.44610 0.00690 0.28208

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32550 0.32560 -0.00010 -0.03071

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38050 0.37990 0.00060 0.15794

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.85040 9.87760 -0.02720 -0.27537

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.75620 11.79060 -0.03440 -0.29176

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.88700 9.86140 0.02560 0.25960

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.65710 10.62940 0.02770 0.26060

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27000 9.27510 -0.00510 -0.05499

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.00530 10.01080 -0.00550 -0.05494

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87730 6.88380 -0.00650 -0.09442

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.62720 9.63620 -0.00900 -0.09340

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55520 11.55480 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098

施羅德樂活中小基金-I類型 3328.01000 3321.85000 6.16000 0.18544

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.96720 9.00570 -0.03850 -0.42751

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.81050 8.82440 -0.01390 -0.15752

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.72270 8.73530 -0.01260 -0.14424

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.86510 8.90320 -0.03810 -0.42794

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.66400 8.67760 -0.01360 -0.15673

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.62350 8.63600 -0.01250 -0.14474

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.07900 10.12240 -0.04340 -0.42875

柏瑞五國金勢力建設基金 5.91000 5.95000 -0.04000 -0.67227

柏瑞巨人基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53720 13.53670 0.00050 0.00369

柏瑞全球金牌組合基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.48230 12.50260 -0.02030 -0.16237

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.72790 9.73250 -0.00460 -0.04726

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.59140 7.60370 -0.01230 -0.16176

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.04090 9.04510 -0.00420 -0.04643

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.02400 9.02510 -0.00110 -0.01219

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86280 8.86560 -0.00280 -0.03158

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 10.01460 10.03080 -0.01620 -0.16150

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07120 10.07600 -0.00480 -0.04764

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.85000 -0.09000 -0.82949

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.20000 -0.04000 -0.48780

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283

柏瑞拉丁美洲基金 7.05000 7.11000 -0.06000 -0.84388

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52800 11.51850 0.00950 0.08248

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35150 8.34450 0.00700 0.08389

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94590 10.96460 -0.01870 -0.17055

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30160 9.31760 -0.01600 -0.17172

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61180 9.61430 -0.00250 -0.02600

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.42280 11.45260 -0.02980 -0.26020

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.12380 8.14500 -0.02120 -0.26028

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34890 9.35240 -0.00350 -0.03742

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50420 10.51050 -0.00630 -0.05994

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88780 9.87610 0.01170 0.11847

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82730 9.83320 -0.00590 -0.06000

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71040 9.69890 0.01150 0.11857

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.52000 16.58000 -0.06000 -0.36188

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.18000 15.25000 -0.07000 -0.45902

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05290 13.06470 -0.01180 -0.09032

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.05230 9.06040 -0.00810 -0.08940

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.12000 17.13000 -0.01000 -0.05838

國泰小龍基金 13.31000 13.24000 0.07000 0.52870

國泰中小成長基金 37.93000 37.74000 0.19000 0.50344

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45510 0.45660 -0.00150 -0.32852

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45230 0.45430 -0.00200 -0.44024

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98610 1.97300 0.01310 0.66396

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98770 9.99960 -0.01190 -0.11900

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.98770 9.99960 -0.01190 -0.11900

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30610 0.30510 0.00100 0.32776

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.49610 10.49530 0.00080 0.00762

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63350 1.63860 -0.00510 -0.31124

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.08560 11.09880 -0.01320 -0.11893

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35110 0.35150 -0.00040 -0.11380

國泰中國新興戰略基金 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635

國泰中港台基金台幣級別 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922

國泰中港台基金美元級別 0.37140 0.37260 -0.00120 -0.32206

國泰台灣計量基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681

國泰台灣貨幣市場基金 12.30260 12.30210 0.00050 0.00406

國泰平衡基金 21.62000 21.57000 0.05000 0.23180

國泰全球永利貨幣市場基金 12.84710 12.88720 -0.04010 -0.31116

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.57000 12.62000 -0.05000 -0.39620

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40760 0.40950 -0.00190 -0.46398

國泰全球資源基金 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24400 0.24320 0.00080 0.32895

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34740 0.34790 -0.00050 -0.14372

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33950 0.34050 -0.00100 -0.29369

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35520 0.35640 -0.00120 -0.33670

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27750 0.27740 0.00010 0.03605

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47880 0.47780 0.00100 0.20929

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806

國泰科技生化基金 27.21000 27.00000 0.21000 0.77778

國泰紐幣2021保本基金 10.26930 10.27060 -0.00130 -0.01266

國泰紐幣八年期保本基金 10.49830 10.50140 -0.00310 -0.02952

國泰紐幣保本基金 10.85720 10.85220 0.00500 0.04607

國泰高科技基金 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893

國泰國泰基金 17.67000 17.46000 0.21000 1.20275

國泰富時中國A50基金 16.76000 16.70000 0.06000 0.35928

國泰策略高收益債券基金A 10.14040 10.15130 -0.01090 -0.10738

國泰策略高收益債券基金B 8.64620 8.65550 -0.00930 -0.10745

國泰新興市場基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.97200 1.97420 -0.00220 -0.11144

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52810 1.52990 -0.00180 -0.11765

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30460 0.30500 -0.00040 -0.13115

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32520 0.32570 -0.00050 -0.15352

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23520 0.23550 -0.00030 -0.12739

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.95290 9.96400 -0.01110 -0.11140

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.70540 7.71390 -0.00850 -0.11019

國泰價值卓越基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32430 0.32670 -0.00240 -0.73462

國泰豐益債券組合基金 11.73570 11.75510 -0.01940 -0.16503

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18370 10.18300 0.00070 0.00687

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20070 10.25530 -0.05460 -0.53241

第一金大中華基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154

第一金小型精選基金 25.90000 25.70000 0.20000 0.77821

第一金中國世紀基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355

第一金中國世紀基金-人民幣 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809

第一金中概平衡基金 19.96000 19.87000 0.09000 0.45294

第一金台灣貨幣市場基金 15.07450 15.07380 0.00070 0.00464

第一金全家福貨幣市場基金 175.88200 175.87400 0.00800 0.00455

第一金全球大趨勢基金 18.72000 18.72000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.64240 7.67120 -0.02880 -0.37543

第一金全球不動產證券化基金B 5.88560 5.90780 -0.02220 -0.37577

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.76100 9.79320 -0.03220 -0.32880

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17860 10.21210 -0.03350 -0.32804

第一金全球高收益債券基金A 14.21980 14.25230 -0.03250 -0.22803

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21520 9.21760 -0.00240 -0.02604

第一金全球高收益債券基金B 10.14340 10.16660 -0.02320 -0.22820

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.73430 8.73660 -0.00230 -0.02633

第一金亞洲科技基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085

第一金亞洲新興市場基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

第一金店頭市場基金 7.30000 7.22000 0.08000 1.10803

第一金創新趨勢基金 14.88000 14.79000 0.09000 0.60852

第一金電子基金 21.89000 21.74000 0.15000 0.68997

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050

統一大滿貫基金 22.56000 22.43000 0.13000 0.57958

統一大龍印基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000

統一大龍騰中國基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

統一中小基金 17.53000 17.39000 0.14000 0.80506

統一台灣動力基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278

統一全天候基金 71.01000 70.47000 0.54000 0.76628

統一全球債券組合基金 11.71970 11.73970 -0.02000 -0.17036

統一亞太基金 22.74000 22.77000 -0.03000 -0.13175

統一亞洲大金磚基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295

統一奔騰基金 39.19000 38.69000 0.50000 1.29232

統一強棒貨幣市場基金 16.48640 16.48570 0.00070 0.00425

統一強漢基金 18.20000 18.14000 0.06000 0.33076

統一統信基金 24.04000 23.87000 0.17000 0.71219

統一黑馬基金 39.16000 38.79000 0.37000 0.95385

統一新亞洲科技能源基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25050 9.25860 -0.00810 -0.08749

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14150 10.15040 -0.00890 -0.08768

統一經建基金 30.60000 30.29000 0.31000 1.02344

統一龍馬基金 46.88000 46.42000 0.46000 0.99095

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839

野村中小基金 33.77000 33.48000 0.29000 0.86619

野村中國機會基金 10.69000 10.77000 -0.08000 -0.74280

野村巴西基金 4.00000 4.04000 -0.04000 -0.99010

野村日本基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

野村台灣高股息基金 17.19000 17.27000 -0.08000 -0.46323

野村台灣運籌基金 25.26000 25.09000 0.17000 0.67756

野村平衡基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.48000 9.33000 0.15000 1.60772

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.08000 12.97000 0.11000 0.84811

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.51000 9.37000 0.14000 1.49413

野村全球生技醫療基金 19.03000 18.95000 0.08000 0.42216

野村全球品牌基金 20.07000 20.06000 0.01000 0.04985

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85230 8.85010 0.00220 0.02486

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.17870 10.12770 0.05100 0.50357

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.20180 11.19900 0.00280 0.02500

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.17870 10.12770 0.05100 0.50357

野村全球氣候變遷基金 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.80000 16.82000 -0.02000 -0.11891

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53140 9.50870 0.02270 0.23873

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.76330 9.71320 0.05010 0.51579

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.43570 9.41740 0.01830 0.19432

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92280 9.93890 -0.01610 -0.16199

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.49720 9.47820 0.01900 0.20046

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.57570 9.55250 0.02320 0.24287

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.80970 9.75920 0.05050 0.51746

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.46080 9.44230 0.01850 0.19593

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95170 9.96780 -0.01610 -0.16152

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.54230 9.52350 0.01880 0.19741

野村成長基金 23.65000 23.50000 0.15000 0.63830

野村亞太高股息基金季配型 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924

野村亞太高股息基金累積型 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35770 9.36460 -0.00690 -0.07368

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12690 9.09950 0.02740 0.30112

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89670 11.90540 -0.00870 -0.07308

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77110 9.74180 0.02930 0.30077

野村泰國基金 33.79000 34.25000 -0.46000 -1.34307

野村高科技基金 7.07000 7.05000 0.02000 0.28369

野村貨幣市場基金 16.09200 16.09130 0.00070 0.00435

野村新馬基金 13.72000 13.81000 -0.09000 -0.65170

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68470 8.70730 -0.02260 -0.25955

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15850 11.18750 -0.02900 -0.25922

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.06000 6.09000 -0.03000 -0.49261

野村精選貨幣市場基金 12.00800 12.00760 0.00040 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895

野村歐洲高股息基金季配型 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099

野村歐洲高股息基金累積型 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403

野村積極成長基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852

野村優質基金 28.43000 28.31000 0.12000 0.42388

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05970 9.05770 0.00200 0.02208

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.52120 8.49530 0.02590 0.30487

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00010 9.01060 -0.01050 -0.11653

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76710 9.76490 0.00220 0.02253

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.48170 9.45290 0.02880 0.30467

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97520 9.98690 -0.01170 -0.11715

野村環球基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090

野村鴻利基金 16.69000 16.61000 0.08000 0.48164

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76730 16.76680 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 16.42000 16.37000 0.05000 0.30544

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258

野村鑫全球債券組合基金 12.91000 12.94560 -0.03560 -0.27500

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

凱基台灣精五門基金 18.81000 18.73000 0.08000 0.42712

凱基亞太高股息基金 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640

凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.93000 -0.11000 -0.78966

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.45610 9.45210 0.00400 0.04232

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43690 11.43650 0.00040 0.00350

凱基開創基金 17.96000 17.84000 0.12000 0.67265

凱基雲端趨勢基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123

凱基新興市場中小基金 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.95610 9.97070 -0.01460 -0.14643

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.00850 9.02170 -0.01320 -0.14631

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325

凱基資源國基金 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275

凱基護城河基金-台幣計價A 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726

凱基護城河基金-美元計價B 10.57030 10.53110 0.03920 0.37223

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.91000 29.93000 -0.02000 -0.06682

富邦大中華成長基金 5.46000 5.50000 -0.04000 -0.72727

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.13000 11.92000 0.21000 1.76174

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.82000 28.78000 -0.96000 -3.33565

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.32780 10.32750 0.00030 0.00290

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76760 10.85300 -0.08540 -0.78688

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.79430 10.76500 0.02930 0.27218

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66810 1.66970 -0.00160 -0.09583

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.54550 9.51960 0.02590 0.27207

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50810 1.50950 -0.00140 -0.09275

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.54440 10.52590 0.01850 0.17576

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62950 1.63260 -0.00310 -0.18988

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95660 9.93910 0.01750 0.17607

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55730 1.56030 -0.00300 -0.19227

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.13850 9.11040 0.02810 0.30844

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.83830 8.84340 -0.00510 -0.05767

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.28030 9.32710 -0.04680 -0.50176

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.06860 9.04070 0.02790 0.30860

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76920 8.77420 -0.00500 -0.05699

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.21060 9.25700 -0.04640 -0.50124

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.52000 20.27000 0.25000 1.23335

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.92000 19.43000 -0.51000 -2.62481

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.08000 33.18000 -0.10000 -0.30139

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.11000 37.01000 0.10000 0.27020

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.33000 38.30000 0.03000 0.07833

富邦台灣心基金 15.60000 15.54000 0.06000 0.38610

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.24000 36.20000 0.04000 0.11050

富邦台灣科技指數基金 35.91000 35.92000 -0.01000 -0.02784

富邦台灣鳳凰基金 608.20000 606.50000 1.70000 0.28030

富邦全球不動產基金 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65040 10.65450 -0.00410 -0.03848

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66520 9.66890 -0.00370 -0.03827

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47800 15.47740 0.00060 0.00388

富邦長紅基金 46.30000 46.00000 0.30000 0.65217

富邦科技基金 17.19000 17.07000 0.12000 0.70299

富邦高成長基金 17.59000 17.48000 0.11000 0.62929

富邦基金 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223

富邦深証100基金 9.60000 10.21000 -0.61000 -5.97453

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.50410 11.53330 -0.02920 -0.25318

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.03100 10.05650 -0.02550 -0.25357

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.88480 9.90990 -0.02510 -0.25328

富邦新興亞洲高成長基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

富邦精準基金 39.21000 38.93000 0.28000 0.71924

富邦精銳中小基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.00000 23.00000 0.00000 0.00000

富達卓越領航全球組合基金 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96040 9.91440 0.04600 0.46397

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.17000 10.17980 -0.00980 -0.09627

富蘭克林華美中華基金 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.31000 14.25000 0.06000 0.42105

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.11000 16.09000 0.02000 0.12430

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20010 9.20280 -0.00270 -0.02934

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94830 9.95120 -0.00290 -0.02914

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.93230 8.92910 0.00320 0.03584

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.47990 9.47640 0.00350 0.03693

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.36580 8.36580 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.36640 9.36640 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.81620 8.83840 -0.02220 -0.25118

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.53470 10.56210 -0.02740 -0.25942

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.49570 8.50550 -0.00980 -0.11522

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.67740 9.68990 -0.01250 -0.12900

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.66960 9.69270 -0.02310 -0.23832

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28890 13.32060 -0.03170 -0.23798

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.70220 11.73710 -0.03490 -0.29735

富蘭克林華美第一富基金 27.40000 27.21000 0.19000 0.69827

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18190 10.18140 0.00050 0.00491

富蘭克林華美新世界股票基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.58540 6.66510 -0.07970 -1.19578

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.76880 9.80680 -0.03800 -0.38749

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.47080 8.48810 -0.01730 -0.20381

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 11.04370 11.06630 -0.02260 -0.20422

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.62860 10.62570 0.00290 0.02729

復華人生目標基金 24.18810 24.15120 0.03690 0.15279

復華大中華中小策略基金 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169

復華中小精選基金 37.87000 37.71000 0.16000 0.42429

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574

復華全方位基金 17.13000 17.06000 0.07000 0.41032

復華全球大趨勢基金 16.33000 16.34000 -0.01000 -0.06120

復華全球平衡基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837

復華全球原物料基金 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697

復華全球消費基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

復華全球短期收益基金 11.37980 11.38870 -0.00890 -0.07815

復華全球債券基金 13.87280 13.89060 -0.01780 -0.12814

復華全球債券組合基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804

復華全球資產證券化基金A 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496

復華全球資產證券化基金B 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

復華全球戰略配置強基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

復華有利貨幣市場基金 13.30880 13.30830 0.00050 0.00376

復華亞太平衡基金 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085

復華亞太成長基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

復華東協世紀基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299

復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

復華神盾基金 16.67130 16.65760 0.01370 0.08224

復華高成長基金 38.68000 38.60000 0.08000 0.20725

復華高益策略組合基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492

復華貨幣市場基金 14.26470 14.26420 0.00050 0.00351

復華復華基金 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492

復華華人世紀基金 14.41000 14.49000 -0.08000 -0.55210

復華傳家二號基金 18.83550 18.81510 0.02040 0.10842

復華傳家基金 16.76630 16.77020 -0.00390 -0.02326

復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.96000 -0.03000 -0.20053

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 12.81000 -0.04000 -0.31226

復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763

復華新興市場高收益債券基金A 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628

復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

復華新興債股動力組合基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

復華滬深300 A股基金 21.66000 22.01000 -0.35000 -1.59019

復華數位經濟基金 31.71000 31.66000 0.05000 0.15793

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876

惠理康和兩岸價值基金 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922

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景順主流基金 16.23000 16.10000 0.13000 0.80745

景順台灣科技基金 25.42000 25.18000 0.24000 0.95314

景順全球科技基金 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037

景順全球康健基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.79610 15.79550 0.00060 0.00380

景順潛力基金 30.00000 29.79000 0.21000 0.70493

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.90040 8.86250 0.03790 0.42764

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.20480 9.15950 0.04530 0.49457

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82430 9.78230 0.04200 0.42935

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19860 10.14850 0.05010 0.49367

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.87000 6.87000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 7.05000 6.97000 0.08000 1.14778

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733

華南永昌永昌基金 12.82000 12.71000 0.11000 0.86546

華南永昌全球亨利組合基金 13.84120 13.86330 -0.02210 -0.15941

華南永昌全球神農水資源基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.67000 6.69000 -0.02000 -0.29895

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113

華南永昌全球精品基金 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

華南永昌物聯網精選基金 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15170 8.16620 -0.01450 -0.17756

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.76920 9.79300 -0.02380 -0.24303

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.06640 10.08430 -0.01790 -0.17750

華南永昌前瞻科技基金 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05780 16.05720 0.00060 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 15.34170 15.27040 0.07130 0.46692

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82100 11.82060 0.00040 0.00338

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華頓中小型基金 18.71000 18.67000 0.04000 0.21425

華頓中國多重機會平衡基金 11.61370 11.66990 -0.05620 -0.48158

華頓台灣基金 16.42000 16.34000 0.08000 0.48960

華頓平安貨幣市場基金 11.40350 11.40300 0.00050 0.00438

華頓全球時尚精品基金 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446

華頓全球高收益債券基金A 12.58030 12.59380 -0.01350 -0.10720

華頓全球高收益債券基金B 9.36700 9.37710 -0.01010 -0.10771

華頓全球黑鑽油源基金 6.25000 6.31000 -0.06000 -0.95087

華頓新興亞太債券基金A 10.47480 10.47100 0.00380 0.03629

華頓新興亞太債券基金B 9.04520 9.04190 0.00330 0.03650

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匯豐中小基金 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57240 2.54470 0.02770 1.08854

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.12520 13.08520 0.04000 0.30569

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40130 0.39830 0.00300 0.75320

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.31750 10.28650 0.03100 0.30137

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.17470 10.14250 0.03220 0.31748

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.46570 10.51560 -0.04990 -0.47453

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32700 10.37620 -0.04920 -0.47416

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.07000 10.07300 -0.00300 -0.02978

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.95280 9.95530 -0.00250 -0.02511

匯豐中國動力基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22330 2.21960 0.00370 0.16670

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02990 2.02480 0.00510 0.25188

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.06630 11.09140 -0.02510 -0.22630

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.33690 10.36030 -0.02340 -0.22586

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34620 0.34680 -0.00060 -0.17301

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32270 0.32320 -0.00050 -0.15470

匯豐五福全球債券組合基金 12.84730 12.84700 0.00030 0.00234

匯豐太平洋精典基金 13.44000 13.54000 -0.10000 -0.73855

匯豐台灣精典基金 18.27000 18.25000 0.02000 0.10959

匯豐全球趨勢組合基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499

匯豐全球關鍵資源基金 7.03000 7.10000 -0.07000 -0.98592

匯豐安富基金 21.70000 21.70000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 31.84000 31.88000 -0.04000 -0.12547

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24550 2.23360 0.01190 0.53277

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23410 2.22210 0.01200 0.54003

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.07730 11.06900 0.00830 0.07498

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.69610 8.68770 0.00840 0.09669

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35030 0.34960 0.00070 0.20023

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34850 0.34780 0.00070 0.20127

匯豐拉丁美洲基金 6.47000 6.52000 -0.05000 -0.76687

匯豐金磚動力基金 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90530 14.90480 0.00050 0.00335

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74640 15.74590 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.70000 3.71000 -0.01000 -0.26954

匯豐新鑽動力基金 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.13890 6.16960 -0.03070 -0.49760

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.79960 8.83050 -0.03090 -0.34992

匯豐龍鳳基金 38.72000 38.68000 0.04000 0.10341

匯豐龍騰電子基金 26.06000 25.93000 0.13000 0.50135

匯豐雙高收益債券組合基金 11.70440 11.71190 -0.00750 -0.06404

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新光大三通基金 16.80000 16.65000 0.15000 0.90090

新光中國成長基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

新光台灣富貴基金 19.45000 19.27000 0.18000 0.93409

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

新光全球生技醫療基金 11.64000 11.47000 0.17000 1.48213

新光吉星貨幣市場基金 15.29170 15.29110 0.00060 0.00392

新光亞洲精選基金 22.49000 22.60000 -0.11000 -0.48673

新光兩岸優勢基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

新光店頭基金 20.16000 20.01000 0.15000 0.74963

新光南非幣保本基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

新光國家建設基金 21.51000 21.31000 0.20000 0.93853

新光創新科技基金 13.87000 13.71000 0.16000 1.16703

新光新興星鑽基金 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881

新光福運平衡基金 14.22440 14.20250 0.02190 0.15420

新光澳幣八年期保本基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

新光澳幣十年期保本基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

新光澳幣保本基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.44930 12.46830 -0.01900 -0.15239

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.24460 9.25880 -0.01420 -0.15337

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24030 10.23970 0.00060 0.00586

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42360 10.47850 -0.05490 -0.52393

群益大中華雙力優勢基金 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.52690 9.53500 -0.00810 -0.08495

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.03490 9.04060 -0.00570 -0.06305

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025

群益中小型股基金 29.70000 29.63000 0.07000 0.23625

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 8.83210 8.85290 -0.02080 -0.23495<

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