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短期陷入弱勢整理 布局歐美復甦受惠族群

NOWnews/ 2013.08.24 00:00
記者楊伶雯/台北報導

台股本周受市場持續擔憂美國量化寬鬆政策提前退場,再加上新興亞洲印尼、泰國、馬來西亞等國經濟數據表現不佳,全球股市多半陷入整理,周五收盤7873.31點,呈現弱勢整理格局,德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,近期雖陷入弱勢整理,但大跌風險並不高,建議逢低承接下半年具動能與長線受惠美歐復甦族群。

鍾兆陽指出,就籌碼面而言,三大法人本周持續呈現淨賣超,再加上9月台指期外資空單超過萬口之未平倉部位,推估短線籌碼仍待消化後才能重啟漲勢。整體而言,台股短期雖仍偏弱勢整理,但再大跌風險不大,靜待國際股市回穩及短線籌碼凌亂沉澱後,仍有機會再向上攻堅。

觀察國際總體經濟情勢,鍾兆陽分析,美國房市數據表現仍佳,其中7月成屋銷售年增17.2%至539萬戶,高於市場預估515萬戶,並創下2009年11月以來新高;另外美國上周首次申請失業救濟金人數4周移動平均值33.05萬人,創下2007年11月以來的新低。

在其他經濟數據方面,鍾兆陽指出,大陸與歐洲陸續帶來不錯消息,其中匯豐公布大陸8月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至50.1(上月終值為47.7),創下4個月新高。另外Markit 8/22公布8月德國製造業採購經理人指數(PMI)由前月的50.7上升至52,服務業PMI由51.7升至52.4,兩者都分別優於調查預估。

不過,鍾兆陽說,新興亞洲國家經濟數據較令人憂心,包括馬來西亞下修GDP從6%至4.5~5%;印尼經常帳赤字創歷史新高導致印尼盾狂貶;泰國GDP呈現連兩季衰退,後續狀況恐要再持續追蹤。

在財報方面,雖然近期包括惠普、沃爾瑪等財報不如預期,但持平而論S&P500已公布獲利企業中,超過70%盈餘數字是優於市場原先預期,整體表現並不差。反觀台灣企業,根據統計2013年第2季,全體上市櫃公司的稅後純益達2857億元,年增率30.5%,表現同樣不遑多讓。

展望後市,鍾兆陽分析,全球股市近期受到美國QE退場疑慮及亞洲新國家經濟數據不佳影響,多呈現拉回整理。如果看甫公布的第2季企業財報,其實表現並不如先前預期悲觀,所以等盤勢回穩後,仍應回歸基本面。

就投資布局方面來看,鍾兆陽說,電子族群年初以來明顯承受極大賣壓,不過隨著進入下半年出貨旺季來臨,包括蘋果供應鏈、智慧手機供應鏈(驅動IC與軟板)可預期都會有不錯的出貨動能,另外,美歐市場持續有復甦跡象,因此以美歐市場為主的相關概念股可伺機布局,包括汽車零組件、航運、自動化設備等。

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