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◎◎基金淨值表─施羅德投信

中央商情網/ 2013.05.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.4235

0.0002

2013/05/29施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

13.56

0.1

2013/05/29施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8.16

0.08

2013/05/28施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.7875

-0.0464

2013/05/28施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.1431

-0.0393

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金-累積型

TWD

11.2173

-0.0291

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金-分配型

TWD

10.7061

-0.0294

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

USD

0.3732

-0.002

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型

USD

0.3562

-0.002

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

CNY

2.2894

-0.0058

2013/05/28施羅德投信

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型

CNY

2.1815

-0.0074

2013/05/28施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

11.82

0.09

2013/05/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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