基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.4235
0.0002
2013/05/29施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
13.56
0.1
2013/05/29施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.16
0.08
2013/05/28施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.7875
-0.0464
2013/05/28施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1431
-0.0393
2013/05/28施羅德投信
施羅德中國高收益債券基金-累積型
TWD
11.2173
-0.0291
2013/05/28施羅德投信
施羅德中國高收益債券基金-分配型
TWD
10.7061
-0.0294
2013/05/28施羅德投信
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型
USD
0.3732
-0.002
2013/05/28施羅德投信
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型
USD
0.3562
-0.002
2013/05/28施羅德投信
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型
CNY
2.2894
-0.0058
2013/05/28施羅德投信
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型
CNY
2.1815
-0.0074
2013/05/28施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
11.82
0.09
2013/05/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------