基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
17.2
0
2013/05/21凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2967
0.0002
2013/05/21凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
16
0.02
2013/05/21凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.76
0.04
2013/05/20凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.77
0.01
2013/05/20凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.68
0
2013/05/20凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
13
-0.03
2013/05/20凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.5484
-0.0199
2013/05/20凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.2261
-0.0193
2013/05/20凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
10.63
-0.03
2013/05/20凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.51
0.01
2013/05/20凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
12.99
0.05
2013/05/20----------------------------------------------------------------------------------------------------------