基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.6
0
2013/02/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3228
-0.007
2013/02/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0013
-0.0061
2013/02/04宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.3
-0.02
2013/02/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8457
-0.0325
2013/02/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4853
-0.0284
2013/02/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7905
-0.0094
2013/02/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4544
-0.0091
2013/02/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3114
-0.0148
2013/02/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1272
-0.0145
2013/02/04宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.146
-0.0057
2013/02/04宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4516
-0.0212
2013/02/04宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.8
-0.01
2013/02/04宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.76
-0.03
2013/02/05宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4021
0.0002
2013/02/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------