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12月佈局方向 傳產、內需可留意

自由時報/ 2012.11.26 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕台股上週五大漲逾200點,一舉站上7300點大關,市場為之一振,根據統計,歷年12月台股上漲機率超過7成,其中以內需的觀光、營建、百貨、原物料表現最為搶眼。法人建議,由於證所稅開徵在即,市場信心仍然脆弱,短線台股先以反彈視之,可多留意傳產與內需相關類股。

摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,歷年12月因集團、投信法人作帳行情、佈局隔年元月行情、紅包行情,台股多有不錯的行情,根據摩根投信統計,2000年以來,加權指數在12月上漲機率超過7成,平均漲幅達3.8%。

就類股表現來看,多由內需類股領銜演出,葉鴻儒分析,在年底假期效應帶動下,觀光類股表現最搶眼,平均漲幅逾8%,百貨類股也同樣受惠,平均上漲4.8%。

營建類股也在年底旺季加持下,12月平均上漲6.6%,僅次於觀光類股。葉鴻儒指出,同時受惠旺季效應的還有原物料類股,包括紡織、油電燃氣、鋼鐵等類股也有4%以上漲幅。

葉鴻儒說明,觀光類股在年底旅遊展活動的激勵,及元旦跨年假期旅遊旺季的加持,股價通常都會提前反映,今年在赴美免簽、跨年與農曆春節連假等利多題材加持,及保釣爭議造成中、日旅行客群轉單效應,挹注觀光股業績加溫,可望吸引資金進駐;營建股需觀察後續房市成交量能否回穩,以及實價登錄後的市況;另外,由於第四季到次年第一季為原物料傳統旺季,加上電價緩漲利多,有利高耗電的塑化、水泥、鋼鐵等股價表現。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示,近期籌碼面轉佳,外資流出的趨勢減緩,期貨也轉為淨多單,雖然近期市場的負面訊息紛雜,影響投資信心,不過12月並不悲觀,電子類股看好蘋果及平板族群,傳產可留意產業落底向上的水泥及鋼鐵類股,但須避開塑化,而中國農曆年前消費動能不減,中概股也是值得觀察的標的。不過,蕭惠中提醒,上檔仍有10月高點的套牢賣壓,因此12月的反彈幅度也不會太大。

復華高成長基金經理人蔡政哲表示,台股目前融資餘額水準仍處於今年初低檔,籌碼面相對穩定,隨上週五大盤明顯強彈,加上美國財政懸崖可望有解、中東問題已長期存在,預估短期內無重大利空消息。此外,最新公布的匯豐中國11月製造業採購經理人指數(PMI)預覽回升至50.4,為過去13個月來首度跨越50擴張線之上,亦可留意中國經濟觸底反彈概念股與低波動類股。

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