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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.08 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.96

0.29

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.83

0.24

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

26.59

0.19

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.11

0.07

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6616

0.0003

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.04

0.17

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.19

0.08

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.12

0.11

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.45

0.1

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.63

0.01

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.44

0.15

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.46

0.07

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7002

0.0003

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.68

-0.01

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.76

-0.01

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.2497

0.0216

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.59

-0.03

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.779

0.004

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.26

0.07

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

8.07

0.09

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

8.07

0.09

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.95

-0.03

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.74

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.69

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.76

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.99

-0.02

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.005

-0.0039

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.333

0.039

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.585

0.013

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.202

0.09

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.44

-0.02

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8303

0.0104

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.03

0.17

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7702

0.0051

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1622

0.0051

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9949

0.0007

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2481

0.0006

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.56

0.17

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.529

0.045

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.09

0.04

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.49

-0.04

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2387

-0.0034

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2297

0.0038

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.99

-0.03

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.87

-0.04

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.54

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.25

0.07

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.29

0.04

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.1

0.24

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.78

0.03

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.99

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.74

0

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.91

0.02

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

0.03

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.93

0.14

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.45

0.08

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.47

0.13

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.54

0.02

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.58

0.02

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.38

0.15

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.55

0.03

2012/11/06元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.89

0.06

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.67

0.12

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.13

0.24

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.65

0.13

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.68

0.25

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8225

0.0002

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

31.48

0.24

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.73

0.12

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

51.19

0.32

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7236

0.0719

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.893

0.076

2012/11/07元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.71

-0.01

2012/11/06-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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