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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.62

-0.15

2012/10/15元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.48

0.03

2012/10/15元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.61

0.03

2012/10/15元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.1

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6564

0.0007

2012/10/15元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.3

-0.05

2012/10/15元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.12

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.2

0

2012/10/15元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.57

-0.04

2012/10/15元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.63

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.67

-0.05

2012/10/15元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.67

-0.03

2012/10/15元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6936

0.0009

2012/10/15元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.64

0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.74

0.02

2012/10/12元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2294

0.0016

2012/10/12元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.26

0.06

2012/10/12元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.532

0.032

2012/10/12元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.1

-0.01

2012/10/15元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.09

-0.02

2012/10/15元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.09

-0.01

2012/10/15元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.24

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.71

0.02

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.66

0.02

2012/10/12元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.66

0.02

2012/10/12元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.1

0.02

2012/10/12元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.993

0.0024

2012/10/12元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.526

-0.085

2012/10/12元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.689

0.012

2012/10/12元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.06

0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8241

0.0034

2012/10/15元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.66

-0.11

2012/10/15元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7543

0.0204

2012/10/12元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2063

0.0204

2012/10/12元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.81

-0.03

2012/10/15元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.684

-0.015

2012/10/15元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.84

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.54

0.04

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2462

0.0074

2012/10/12元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.175

0.0172

2012/10/12元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.93

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.89

-0.07

2012/10/15元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.38

-0.07

2012/10/12元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.28

-0.02

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.28

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.17

-0.07

2012/10/15元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.75

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.04

0

2012/10/12元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.01

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.84

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.85

0

2012/10/12元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.98

0

2012/10/12元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.24

-0.01

2012/10/15元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.8

0.01

2012/10/15元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.58

-0.07

2012/10/15元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.65

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.71

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.73

-0.12

2012/10/15元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.53

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.98

-0.02

2012/10/15元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.81

-0.02

2012/10/15元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.35

0.03

2012/10/15元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.94

-0.06

2012/10/15元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.31

-0.08

2012/10/15元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8162

0.0009

2012/10/15元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.85

-0.09

2012/10/15元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.09

-0.07

2012/10/15元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.22

-0.03

2012/10/15元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9505

-0.045

2012/10/15元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.136

-0.026

2012/10/15元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.73

-0.03

2012/10/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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