基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.25
0
2012/09/24日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.2
-0.07
2012/09/25日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.46
-0.07
2012/09/25日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.11
-0.05
2012/09/25日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4354
0.0028
2012/09/24日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.19
-0.09
2012/09/25日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.47
0.01
2012/09/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.4747
-0.0484
2012/09/24日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.407
-0.0785
2012/09/24日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.29
0.02
2012/09/24日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.38
-0.08
2012/09/25日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.86
0.01
2012/09/24日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.8
-0.14
2012/09/25日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3378
0.0003
2012/09/25日盛投信
日盛上選基金
TWD
19.01
-0.17
2012/09/25日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.47
-0.07
2012/09/25----------------------------------------------------------------------------------------------------