基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3742
0.0003
2012/09/19施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.14
0.01
2012/09/19施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.85
-0.1
2012/09/18施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.3335
-0.0129
2012/09/18施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1934
-0.0114
2012/09/18施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.5658
0.004
2012/09/18施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.4182
0.0039
2012/09/18施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.28
0.03
2012/09/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------