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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0689

0.0478

2012/08/29群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2861

0.0452

2012/08/29群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.84

0.15

2012/08/29群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.28

0.31

2012/08/29群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.03

-0.01

2012/08/28群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.5

0.01

2012/08/28群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.43

0.04

2012/08/28群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.71

0.01

2012/08/28群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.75

-0.02

2012/08/28群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.63

0.01

2012/08/28群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.5

0

2012/08/28群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.56

-0.04

2012/08/28群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.35

0.01

2012/08/28群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.74

-0.05

2012/08/28群益投信

群益安家基金

TWD

12.9218

0.0305

2012/08/29群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.14

0.01

2012/08/28群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.09

0.01

2012/08/28群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.806

0.036

2012/08/29群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.5

0.12

2012/08/29群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.63

0.02

2012/08/28群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.82

0.07

2012/08/29群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.62

0.04

2012/08/28群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.23

-0.01

2012/08/28群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.37

0.01

2012/08/28群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.21

0.01

2012/08/28群益投信

群益長安基金

TWD

15.07

0.13

2012/08/29群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.56

0.14

2012/08/29群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6248

0.0003

2012/08/29群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.07

0.38

2012/08/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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