基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.0689
0.0478
2012/08/29群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.2861
0.0452
2012/08/29群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.84
0.15
2012/08/29群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.28
0.31
2012/08/29群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.03
-0.01
2012/08/28群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.5
0.01
2012/08/28群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.43
0.04
2012/08/28群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.71
0.01
2012/08/28群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.75
-0.02
2012/08/28群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.63
0.01
2012/08/28群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.5
0
2012/08/28群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.56
-0.04
2012/08/28群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.35
0.01
2012/08/28群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.74
-0.05
2012/08/28群益投信
群益安家基金
TWD
12.9218
0.0305
2012/08/29群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.14
0.01
2012/08/28群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.09
0.01
2012/08/28群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.806
0.036
2012/08/29群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.5
0.12
2012/08/29群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.63
0.02
2012/08/28群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.82
0.07
2012/08/29群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.62
0.04
2012/08/28群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.23
-0.01
2012/08/28群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.37
0.01
2012/08/28群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.21
0.01
2012/08/28群益投信
群益長安基金
TWD
15.07
0.13
2012/08/29群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.56
0.14
2012/08/29群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6248
0.0003
2012/08/29群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.07
0.38
2012/08/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------------