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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.08.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.3829

0.0116

2012/08/28德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.84

0.04

2012/08/28德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.89

0.13

2012/08/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1324

0.0002

2012/08/29德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.2

0.18

2012/08/29德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.8

-0.03

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.15

0

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.64

0

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.46

0.03

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.94

0.04

2012/08/29德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.6937

0.0104

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.5415

0.0102

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.64

0.03

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.03

0.01

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.05

0.02

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.78

-0.02

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.51

0.01

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.73

-0.04

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.45

-0.03

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.79

0.12

2012/08/29德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.6318

0.005

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.62

0.02

2012/08/28德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.31

-0.08

2012/08/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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