◎◎基金淨值表─凱基投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

14.11

0.1

2012/08/29凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2421

0.0002

2012/08/29凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

13.43

0.09

2012/08/29凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

7.87

-0.02

2012/08/28凱基投信

凱基資源國基金

TWD

8.4

-0.02

2012/08/28凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

10.13

0.01

2012/08/28凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

10.15

-0.06

2012/08/28凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.1715

0.0076

2012/08/28凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.1715

0.0076

2012/08/28凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.49

-0.11

2012/08/28凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

10.32

-0.06

2012/08/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------