基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.49
0.06
2012/08/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1203
0.0049
2012/08/28宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9842
0.0044
2012/08/28宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.23
0
2012/08/28宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3371
0.0033
2012/08/28宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3244
0.003
2012/08/28宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3254
0.0021
2012/08/28宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1731
0.002
2012/08/28宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.041
0.0042
2012/08/28宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9806
0.0042
2012/08/28宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1545
0.0094
2012/08/28宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.71
-0.04
2012/08/28宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.15
0.07
2012/08/29宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3684
0.0002
2012/08/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------