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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.08.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.49

0.06

2012/08/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1203

0.0049

2012/08/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9842

0.0044

2012/08/28宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.23

0

2012/08/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3371

0.0033

2012/08/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3244

0.003

2012/08/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3254

0.0021

2012/08/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1731

0.002

2012/08/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.041

0.0042

2012/08/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9806

0.0042

2012/08/28宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1545

0.0094

2012/08/28宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.71

-0.04

2012/08/28宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.15

0.07

2012/08/29宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3684

0.0002

2012/08/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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