◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0211

-0.086

2012/08/28群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2409

-0.0984

2012/08/28群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.69

-0.41

2012/08/28群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.97

-0.96

2012/08/28群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.04

0.01

2012/08/27群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.49

-0.05

2012/08/27群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.39

-0.08

2012/08/27群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.7

-0.03

2012/08/27群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.77

-0.03

2012/08/27群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.62

0

2012/08/27群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.5

-0.03

2012/08/27群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.6

-0.09

2012/08/27群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.34

-0.01

2012/08/27群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.79

-0.02

2012/08/27群益投信

群益安家基金

TWD

12.8913

-0.1529

2012/08/28群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

-0.01

2012/08/27群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.08

-0.01

2012/08/27群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.77

-0.138

2012/08/28群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.38

-0.31

2012/08/28群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.61

0

2012/08/27群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.75

-0.27

2012/08/28群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.58

-0.05

2012/08/27群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.24

-0.07

2012/08/27群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.36

0

2012/08/27群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.2

0

2012/08/27群益投信

群益長安基金

TWD

14.94

-0.31

2012/08/28群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.42

-0.55

2012/08/28群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6245

0.0003

2012/08/28群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.69

-1.24

2012/08/28-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------