◎◎基金淨值表─柏瑞投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.452
0
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5398
0
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.82
-0.18
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7654
-0.0055
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.7387
0.0041
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2973
0.0036
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.8
-0.03
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.36
-0.07
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.17
-0.01
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4012
0.0085
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3406
0.0084
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.72
-0.01
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.04
-0.07
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3008
0.0103
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1425
0.0083
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.65
-0.05
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.52
-0.03
2012/08/27柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3378
0.0002
2012/08/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.82
-0.01
2012/08/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------