基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.43
-0.22
2012/08/28宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1154
0.0003
2012/08/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9798
0.0003
2012/08/27宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.23
-0.01
2012/08/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3338
0.0153
2012/08/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3214
0.0138
2012/08/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3233
-0.0063
2012/08/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1711
-0.0061
2012/08/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0368
-0.0024
2012/08/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9764
-0.0024
2012/08/27宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1451
-0.0001
2012/08/27宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.75
-0.04
2012/08/27宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.08
-0.23
2012/08/28宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3682
0.0002
2012/08/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------