◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.43

-0.22

2012/08/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1154

0.0003

2012/08/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9798

0.0003

2012/08/27宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.23

-0.01

2012/08/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.3338

0.0153

2012/08/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3214

0.0138

2012/08/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3233

-0.0063

2012/08/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1711

-0.0061

2012/08/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0368

-0.0024

2012/08/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9764

-0.0024

2012/08/27宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1451

-0.0001

2012/08/27宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.75

-0.04

2012/08/27宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.08

-0.23

2012/08/28宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3682

0.0002

2012/08/28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------