基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11
-0.04
2012/08/27日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.3
-0.33
2012/08/28日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.29
-0.14
2012/08/28日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.73
-0.17
2012/08/28日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4515
-0.0052
2012/08/27日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.89
-0.18
2012/08/28日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.28
-0.07
2012/08/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3896
0.0062
2012/08/27日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3525
0.0062
2012/08/27日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.17
-0.04
2012/08/27日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.07
-0.17
2012/08/28日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.98
-0.01
2012/08/27日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.15
-0.3
2012/08/28日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3298
0.0003
2012/08/28日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.19
-0.41
2012/08/28日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.4
-0.3
2012/08/28----------------------------------------------------------------------------------------------------