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◎◎基金淨值表─日盛投信

中央商情網/ 2012.08.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

11.12

0.06

2012/08/23日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

20.71

-0.06

2012/08/24日盛投信

日盛高科技基金

TWD

8.39

0

2012/08/24日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.92

0

2012/08/24日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

9.4468

0.0088

2012/08/23日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

10.07

0

2012/08/24日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.41

0.06

2012/08/23日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

10.3849

0.0175

2012/08/23日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

10.3479

0.0175

2012/08/23日盛投信

日盛大中華基金

TWD

5.26

0.04

2012/08/23日盛投信

日盛首選基金

TWD

9.24

0

2012/08/24日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

7

-0.02

2012/08/23日盛投信

日盛小而美基金

TWD

13.45

0.03

2012/08/24日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3287

0.0003

2012/08/24日盛投信

日盛上選基金

TWD

18.58

0.03

2012/08/24日盛投信

日盛新台商基金

TWD

21.82

0.1

2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------

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