基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.12
0.06
2012/08/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.71
-0.06
2012/08/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.39
0
2012/08/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.92
0
2012/08/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4468
0.0088
2012/08/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.07
0
2012/08/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.41
0.06
2012/08/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3849
0.0175
2012/08/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3479
0.0175
2012/08/23日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.26
0.04
2012/08/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.24
0
2012/08/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7
-0.02
2012/08/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.45
0.03
2012/08/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3287
0.0003
2012/08/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.58
0.03
2012/08/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.82
0.1
2012/08/24---------------------------------------------------------------------------------------------------