單位:新台幣仟元月份
101/08金額
101/09金額
101/10金額期初現金
8,115
5,923
36,907現金流入-營運
11,983
10,655
11,055現金流出-營運
13,505
14,332
12,312現金流入-融資(註)
6,950
44,000
4,000現金流出-融資(註)
7,620
9,339
6,277期末現金
5,923
36,907
33,373期初現金:不含受限制存款新台幣8,951仟元現金流入-融資:借款返還、新增銀行借款及私募資金現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至8月底銀行可使用額度為13,770仟元