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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.13 00:00
基金名稱 101/08/10 101/08/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0099 10.0039 0.0060 0.0600元大巴菲特基金 15.5100 15.5200 -0.0100 -0.0644元大台股指數基金 8.7130 8.6980 0.0150 0.1725元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.8100 -0.0200 -0.3442元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653元大全球成長基金 14.0300 14.0100 0.0200 0.1428元大全球組合基金 11.0808 11.0860 -0.0052 -0.0469元大全球通訊基金 4.6000 4.5700 0.0300 0.6565元大全球短期收益基金 9.9587 9.9606 -0.0019 -0.0191元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1600 15.1200 0.0400 0.2646元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922元大多元基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000元大多多基金 13.1000 13.1600 -0.0600 -0.4559元大多福基金 34.9000 34.7900 0.1100 0.3162元大亞太成長基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219元大卓越基金 32.2400 32.1400 0.1000 0.3111元大店頭基金 5.9100 5.8500 0.0600 1.0256元大泛歐成長基金 8.0700 8.0500 0.0200 0.2485元大高科技基金 10.8800 10.8000 0.0800 0.7407元大華夏中小基金 6.8800 6.8000 0.0800 1.1765元大新中國基金 8.1800 8.1000 0.0800 0.9877元大新主流基金 14.9800 14.9400 0.0400 0.2677元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6104 10.6179 -0.0075 -0.0706元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0624 10.0699 -0.0075 -0.0745元大新興亞洲基金 8.5600 8.4600 0.1000 1.1820元大新興消費商機基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000元大萬泰貨幣市場基金 14.6741 14.6738 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.0500 20.0000 0.0500 0.2500元大雙盈基金 17.8000 17.7600 0.0400 0.2252-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7700 9.6600 0.1100 1.1387日盛上選基金 18.1000 17.9000 0.2000 1.1173日盛大中華基金 5.2800 5.2200 0.0600 1.1494日盛小而美基金 13.0900 12.9100 0.1800 1.3943日盛中國內需動力基金 8.5500 8.4800 0.0700 0.8255日盛日盛基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977日盛全球抗暖化基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878日盛亞洲星鑽基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434日盛亞洲高收益債券基金A 10.3845 10.3705 0.0140 0.1350日盛亞洲高收益債券基金B 10.3845 10.3705 0.0140 0.1350日盛金緻招牌組合基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058日盛首選基金 8.9700 8.8500 0.1200 1.3559日盛高科技基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610日盛貨幣市場基金 14.3248 14.3245 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4500 21.4200 0.0300 0.1401日盛精選五虎基金 20.3500 20.3400 0.0100 0.0492-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0933 13.0931 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.8700 13.7900 0.0800 0.5801台新大中華基金 7.5000 7.4300 0.0700 0.9421台新大眾基金 14.5100 14.4600 0.0500 0.3458台新大眾貨幣市場基金 13.7543 13.7540 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.0900 18.0700 0.0200 0.1107台新中國精選中小基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848台新主流基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845台新北美收益資產證券化基金 14.5700 14.6100 -0.0400 -0.2738台新台新基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311台新全球ETF組合基金 10.6063 10.6160 -0.0097 -0.0914台新印度基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480台新亞美短期債券基金 9.7902 9.7925 -0.0023 -0.0235台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2675 10.2648 0.0027 0.0263台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2675 10.2648 0.0027 0.0263台新真吉利貨幣市場基金 10.7838 10.7836 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1118 15.0149 0.0969 0.6454台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.6300 11.5900 0.0400 0.3451未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963未來資產亞洲高收益債券基金 10.3206 10.3090 0.0116 0.1125未來資產亞洲新富基金 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2217 12.2215 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464未來資產活力旺中小基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942未來資產閣來寶全球組合基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.2300 8.1400 0.0900 1.1057永豐中小基金 32.2800 32.0600 0.2200 0.6862永豐中國高收益債券基金 10.0089 10.0055 0.0034 0.0340永豐中國經濟建設基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202永豐中概平衡基金 24.9400 24.9100 0.0300 0.1204永豐主流品牌基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000永豐永益平衡基金 18.9700 18.9000 0.0700 0.3704永豐永豐基金 26.5100 26.5100 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.4561 10.4564 -0.0003 -0.0029永豐全球債券組合基金 10.3004 10.3089 -0.0085 -0.0825永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319永豐亞洲中小基金 10.1200 9.9900 0.1300 1.3013永豐亞洲民生消費基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403永豐高科技基金 10.5800 10.4800 0.1000 0.9542永豐貨幣市場基金 13.5109 13.5106 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5374 9.5417 -0.0043 -0.0451永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2458 10.2504 -0.0046 -0.0449永豐臺灣加權ETF基金 38.3600 38.3000 0.0600 0.1567永豐領航科技基金 12.4100 12.3400 0.0700 0.5673永豐環球趨勢資源基金 8.4800 8.4300 0.0500 0.5931永豐趨勢平衡基金 25.5600 25.4400 0.1200 0.4717-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.2100 11.1800 0.0300 0.2683兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519兆豐國際民生動力基金 8.5300 8.4600 0.0700 0.8274兆豐國際生命科學基金 12.9100 12.8600 0.0500 0.3888兆豐國際全球高股息基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343兆豐國際全球基金 25.6500 25.5200 0.1300 0.5094兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957兆豐國際國民基金 20.7300 20.6000 0.1300 0.6311兆豐國際第一基金 10.2100 10.0900 0.1200 1.1893兆豐國際萬全基金 13.9600 13.8200 0.1400 1.0130兆豐國際電子基金 16.0700 15.9600 0.1100 0.6892兆豐國際精選二十基金 10.5400 10.4700 0.0700 0.6686兆豐國際綠鑽基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710兆豐國際豐台灣基金 21.8700 21.9600 -0.0900 -0.4098兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1216 12.1213 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1394 10.1402 -0.0008 -0.0079合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1394 10.1402 -0.0008 -0.0079合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5887 12.5885 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3800 5.3400 0.0400 0.7491-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6900 10.5300 0.1600 1.5195安泰ING中小基金 21.5000 21.3000 0.2000 0.9390安泰ING中國機會基金 8.9900 8.9200 0.0700 0.7848安泰ING巴西基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.2000 7.1800 0.0200 0.2786安泰ING台灣高股息基金 12.5900 12.4300 0.1600 1.2872安泰ING台灣運籌基金 14.9200 14.8000 0.1200 0.8108安泰ING平衡基金 11.3700 11.2400 0.1300 1.1566安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745安泰ING全球生技醫療基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133安泰ING全球安穩平衡基金 12.3424 12.3532 -0.0108 -0.0874安泰ING全球品牌基金 16.5900 16.5800 0.0100 0.0603安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5970 9.6096 -0.0126 -0.1311安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9429 10.9574 -0.0145 -0.1323安泰ING全球氣候變遷基金 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692安泰ING全球高股息基金季配型 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 15.3900 15.3000 0.0900 0.5882安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4600 8.4000 0.0600 0.7143安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3271 10.3850 -0.0579 -0.5575安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9602 10.9652 -0.0050 -0.0456安泰ING金磚七國基金 9.5900 9.5300 0.0600 0.6296安泰ING泰國基金 31.5200 31.3600 0.1600 0.5102安泰ING高科技基金 5.2900 5.2100 0.0800 1.5355安泰ING貨幣市場基金 15.8053 15.8051 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.6700 15.6700 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3913 9.4388 -0.0475 -0.5032安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3107 10.3260 -0.0153 -0.1482安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2100 8.1400 0.0700 0.8600安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.0600 0.1300 1.6129安泰ING精選貨幣市場基金 11.8665 11.8663 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9600 6.0200 -0.0600 -0.9967安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0300 9.0700 -0.0400 -0.4410安泰ING積極成長基金 6.4300 6.3800 0.0500 0.7837安泰ING優質基金 17.8000 17.6600 0.1400 0.7928安泰ING環球基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.3600 11.2300 0.1300 1.1576安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5881 16.5879 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1507 12.1632 -0.0125 -0.1028-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2991 10.2904 0.0087 0.0845宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1471 10.1386 0.0085 0.0838宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9982 9.9995 -0.0013 -0.0130宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9380 9.9393 -0.0013 -0.0131宏利台灣動力基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937宏利全球債券組合基金 12.1235 12.1367 -0.0132 -0.1088宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0751 11.0741 0.0010 0.0090宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9436 9.9427 0.0009 0.0091宏利亞太中小企業基金 12.1000 11.9900 0.1100 0.9174宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2744 10.2675 0.0069 0.0672宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2678 9.2615 0.0063 0.0680宏利萬利貨幣市場基金 13.3644 13.3642 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.8900 6.8200 0.0700 1.0264宏利臺灣高股息基金 14.2600 14.3200 -0.0600 -0.4190-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6110 12.6107 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2800 18.0600 0.2200 1.2182保德信大俄羅斯基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 27.4500 27.3900 0.0600 0.2191保德信中國品牌基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405保德信日本基金 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407保德信台商全方位基金 21.1100 21.0000 0.1100 0.5238保德信全球中小基金 17.1400 17.1200 0.0200 0.1168保德信全球消費商機基金 11.5900 11.5700 0.0200 0.1729保德信全球基礎建設基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277保德信全球組合基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.3863 12.3931 -0.0068 -0.0549保德信全球資源基金 7.4300 7.3800 0.0500 0.6775保德信全球優質股息成長基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984保德信全球醫療生化基金 19.6300 19.6300 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金 10.2300 10.2447 -0.0147 -0.1435保德信亞太基金 17.0800 16.9200 0.1600 0.9456保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0087 10.0201 -0.0114 -0.1138保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3949 10.4069 -0.0120 -0.1153保德信店頭市場基金 23.0600 22.8100 0.2500 1.0960保德信拉丁美洲基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225保德信金平衡基金 20.6900 20.6300 0.0600 0.2908保德信金滿意基金 27.8700 27.8100 0.0600 0.2158保德信科技島基金 14.8200 14.6800 0.1400 0.9537保德信高成長基金 58.0200 57.4800 0.5400 0.9395保德信第一基金 16.4400 16.3700 0.0700 0.4276保德信貨幣市場基金 15.3267 15.3264 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000保德信新興中小基金 10.6300 10.5600 0.0700 0.6629保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8511 9.8345 0.0166 0.1688保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4268 10.4106 0.0162 0.1556保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965保德信瑞騰基金 15.0300 15.0215 0.0085 0.0566保德信歐洲組合基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3306 10.3146 0.0160 0.1551施羅德中國高收益債券累積 10.4323 10.4161 0.0162 0.1555施羅德世界資源基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584施羅德台灣主動基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1542 9.1540 0.0002 0.0022施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2271 10.2269 0.0002 0.0020施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3659 11.3657 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381柏瑞五國金勢力建設基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280柏瑞巨人基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3338 13.3336 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7300 11.6900 0.0400 0.3422柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4148 11.4228 -0.0080 -0.0700柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5121 8.5181 -0.0060 -0.0704柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649柏瑞拉丁美洲基金 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2867 11.2963 -0.0096 -0.0850柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1311 9.1388 -0.0077 -0.0843柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3664 10.3648 0.0016 0.0154柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3061 10.3045 0.0016 0.0155柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6903 11.6957 -0.0054 -0.0462柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2549 10.2596 -0.0047 -0.0458柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7499 12.7659 -0.0160 -0.1253柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0800 17.9400 0.1400 0.7804國泰小龍基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484國泰中小成長基金 29.4400 29.2200 0.2200 0.7529國泰中國內需增長基金 8.7100 8.6000 0.1100 1.2791國泰中國新興戰略基金 10.0200 9.8700 0.1500 1.5198國泰中港台基金 7.2000 7.1100 0.0900 1.2658國泰台灣計量基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275國泰台灣貨幣市場基金 12.0979 12.0977 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3000 18.2600 0.0400 0.2191國泰全球基礎建設基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086國泰全球貨幣市場基金 9.9459 9.9502 -0.0043 -0.0432國泰全球資源基金 6.8700 6.8600 0.0100 0.1458國泰全球環保趨勢基金 6.3700 6.3000 0.0700 1.1111國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 22.8100 22.6700 0.1400 0.6176國泰國泰基金 12.9600 12.8700 0.0900 0.6993國泰新興市場基金 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353國泰新興高收益債券基金A 10.7253 10.7383 -0.0130 -0.1211國泰新興高收益債券基金B 10.1462 10.1585 -0.0123 -0.1211國泰價值卓越基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860國泰豐益債券組合基金 10.7957 10.8059 -0.0102 -0.0944-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4000 15.4100 -0.0100 -0.0649第一金小型精選基金 18.1100 18.2100 -0.1000 -0.5492第一金中國世紀基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755第一金中概平衡基金 15.9000 15.8800 0.0200 0.1259第一金台灣成長基金 6.4600 6.4000 0.0600 0.9375第一金台灣貨幣市場基金 14.8046 14.8043 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8350 172.8320 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5100 13.5200 -0.0100 -0.0740第一金全球不動產證券化基金A 6.1020 6.1289 -0.0269 -0.4389第一金全球不動產證券化基金B 5.0620 5.0843 -0.0223 -0.4386第一金全球台商基金 10.0700 9.9400 0.1300 1.3079第一金全球品牌基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976第一金全球高收益債券基金A 13.1985 13.2115 -0.0130 -0.0984第一金全球高收益債券基金B 11.3393 11.3505 -0.0112 -0.0987第一金亞洲科技基金 12.2400 12.1400 0.1000 0.8237第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.3500 6.3200 0.0300 0.4747第一金馬來西亞基金 11.6500 11.6200 0.0300 0.2582第一金創新趨勢基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9324 9.9530 -0.0206 -0.2070第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3858 9.4052 -0.0194 -0.2063第一金萬得福基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001第一金電子基金 17.0200 16.9600 0.0600 0.3538第一金旗艦基金 10.0700 9.9400 0.1300 1.3079第一金福元基金 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933第一金福王基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8300 7.7200 0.1100 1.4249統一大南亞基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910統一大滿貫基金 19.2400 19.1800 0.0600 0.3128統一大龍印基金 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051統一中小基金 11.8300 11.7400 0.0900 0.7666統一台灣動力基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522統一全天候基金 45.0100 44.8400 0.1700 0.3791統一全球債券組合基金 10.8385 10.8417 -0.0032 -0.0295統一亞太基金 18.0800 17.9500 0.1300 0.7242統一亞洲大金磚基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992統一奔騰基金 28.8400 28.7100 0.1300 0.4528統一強棒貨幣市場基金 16.1860 16.1857 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9300 12.7400 0.1900 1.4914統一統信基金 18.0000 17.9100 0.0900 0.5025統一黑馬基金 27.4200 27.3000 0.1200 0.4396統一新亞洲科技能源基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390統一經建基金 19.9900 19.9000 0.0900 0.4523統一龍馬基金 35.1400 34.8200 0.3200 0.9190-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988凱基台商天下基金 7.4500 7.3700 0.0800 1.0855凱基台灣精五門基金 13.3000 13.2100 0.0900 0.6813凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1381 10.1530 -0.0149 -0.1468凱基全球資源債券基金-配息型 10.1381 10.1530 -0.0149 -0.1468凱基亞洲四金磚基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913凱基凱旋貨幣市場基金 11.2379 11.2377 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.8700 13.7500 0.1200 0.8727凱基新興市場中小基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769凱基資源國基金 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.0100 19.1000 -0.0900 -0.4712富邦大中華成長基金 4.1800 4.1500 0.0300 0.7229富邦丰益債券組合基金 9.5288 9.5403 -0.0115 -0.1205富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9000 24.0400 -0.1400 -0.5824富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.9200 31.6900 0.2300 0.7258富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.2800 30.2200 0.0600 0.1985富邦台灣心基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121富邦台灣釆吉50基金 31.1300 31.0300 0.1000 0.3223富邦台灣科技指數基金 29.0000 29.0500 -0.0500 -0.1721富邦台灣鳳凰基金 510.1500 509.9300 0.2200 0.0431富邦全球不動產基金 7.1000 7.1100 -0.0100 -0.1407富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7807 10.7864 -0.0057 -0.0528富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3538 10.3593 -0.0055 -0.0531富邦吉祥貨幣市場基金 15.2067 15.2064 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9349 9.9376 -0.0027 -0.0272富邦長紅基金 41.4300 41.2200 0.2100 0.5095富邦冠軍基金 19.8600 19.7500 0.1100 0.5570富邦科技基金 16.0400 15.8200 0.2200 1.3906富邦高成長基金 14.7000 14.6900 0.0100 0.0681富邦富邦基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4037 10.3762 0.0275 0.2650富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3590 10.3316 0.0274 0.2652富邦新興亞洲高成長基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074富邦福寶基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000富邦精準基金 37.3600 36.9700 0.3900 1.0549富邦精銳中小基金 8.3500 8.2900 0.0600 0.7238富邦網路基金 6.4700 6.3900 0.0800 1.2520富邦價值基金 15.0100 14.9400 0.0700 0.4685-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9600 17.9300 0.0300 0.1673富達卓越領航全球組合基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276富鼎台灣活力基金 5.7200 5.7200 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148富鼎全球永安平衡基金 9.5314 9.4410 0.0904 0.9575富鼎全球固定收益組合基金 13.5782 13.5923 -0.0141 -0.1037富鼎東方精選基金 6.2100 6.1400 0.0700 1.1401富鼎益利信貨幣市場基金 12.9759 12.9758 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6864 10.6863 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3846 10.4102 -0.0256 -0.2459-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308富蘭克林華美中華基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1100 10.1142 -0.0042 -0.0415富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.1100 10.1142 -0.0042 -0.0415富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8792 10.8923 -0.0131 -0.1203富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2528 13.2688 -0.0160 -0.1206富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6122 8.5954 0.0168 0.1955富蘭克林華美第一富基金 21.8300 21.7600 0.0700 0.3217富蘭克林華美新世界股票基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1107 9.0903 0.0204 0.2244富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6886 8.6513 0.0373 0.4312富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5212 9.5283 -0.0071 -0.0745富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5254 10.5332 -0.0078 -0.0741-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5050 16.4965 0.0085 0.0515復華大中華中小策略基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837復華中小精選基金 23.0300 22.8400 0.1900 0.8319復華全方位基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843復華全球大趨勢基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739復華全球平衡基金 13.2100 13.1500 0.0600 0.4563復華全球原物料基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297復華全球短期收益基金 10.7247 10.7243 0.0004 0.0037復華全球債券基金 12.9034 12.9159 -0.0125 -0.0968復華全球債券組合基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148復華有利貨幣市場基金 13.0694 13.0691 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036復華亞太成長基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165復華東協世紀基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.4053 11.3910 0.0143 0.1255復華高成長基金 23.4500 23.2800 0.1700 0.7302復華高益策略組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0148 14.0146 0.0002 0.0014復華復華基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126復華華人世紀基金 11.4300 11.3400 0.0900 0.7937復華傳家二號基金 13.3825 13.3760 0.0065 0.0486復華傳家基金 13.0384 13.0244 0.0140 0.1075復華奧林匹克全球組合基金 13.6500 13.6700 -0.0200 -0.1463復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963復華新興市場高收益債券基金B 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998復華滬深300 A股基金 14.2100 14.2700 -0.0600 -0.4205復華數位經濟基金 17.4100 17.3200 0.0900 0.5196-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1655 10.1641 0.0014 0.0138惠理康和台灣紅不讓基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8900 12.8500 0.0400 0.3113景順台灣科技基金 21.7200 21.5400 0.1800 0.8357景順台灣精選成長基金 19.3400 19.2000 0.1400 0.7292景順平衡基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202景順全球科技基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949景順全球康健基金 11.2300 11.2400 -0.0100 -0.0890景順貨幣市場基金 15.5321 15.5318 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.0200 24.0000 0.0200 0.0833-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989華南永昌台灣精選基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853華南永昌永昌基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326華南永昌全球亨利組合基金 13.2153 13.2230 -0.0077 -0.0582華南永昌全球神農水資源基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5100 5.4700 0.0400 0.7313華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9700 4.9300 0.0400 0.8114華南永昌全球精品基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987華南永昌投資級收益組合基金 10.2155 10.2219 -0.0064 -0.0626華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1019 10.0968 0.0051 0.0505華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1019 10.0968 0.0051 0.0505華南永昌前瞻科技基金 9.8200 9.7400 0.0800 0.8214華南永昌黃河世紀基金 7.2300 7.1100 0.1200 1.6878華南永昌愛台灣基金 6.2900 6.2500 0.0400 0.6400華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7893 15.7890 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4257 12.4253 0.0004 0.0032華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6292 11.6290 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0000 17.9000 0.1000 0.5587華頓台灣基金 17.0800 16.9900 0.0900 0.5297華頓平安貨幣市場基金 11.1928 11.1926 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057華頓全球時尚精品基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984華頓全球高收益債券基金A 11.9170 11.9136 0.0034 0.0285華頓全球高收益債券基金B 10.7704 10.7673 0.0031 0.0288華頓全球黑鑽油源基金 5.9500 5.9100 0.0400 0.6768華頓全球新星股票基金 5.6800 5.6500 0.0300 0.5310華頓典範科技基金 8.4200 8.3300 0.0900 1.0804華頓新興亞太債券基金A 10.2000 10.1945 0.0055 0.0540華頓新興亞太債券基金B 10.1558 10.1503 0.0055 0.0542-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.1000 22.8300 0.2700 1.1827匯達亞太地產基金-A類型 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562匯達亞太地產基金-B類型 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656匯達首選平衡基金 10.6600 10.5600 0.1000 0.9470匯達貨幣市場基金 14.6446 14.6443 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.9800 15.8700 0.1100 0.6931-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7800 6.7400 0.0400 0.5935匯豐中國動力基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828匯豐中國點心高收益債券基金 10.0805 10.0661 0.0144 0.1431匯豐五福全球債券組合基金 12.1961 12.2073 -0.0112 -0.0918匯豐太平洋精典基金 12.8400 12.7000 0.1400 1.1024匯豐台灣精典基金 16.2400 16.2200 0.0200 0.1233匯豐全球新富基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146匯豐全球趨勢組合基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115匯豐全球關鍵資源基金 7.1700 7.1500 0.0200 0.2797匯豐安富基金 19.7900 19.7800 0.0100 0.0506匯豐成功基金 28.4800 28.5700 -0.0900 -0.3150匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1372 10.1317 0.0055 0.0543匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7526 10.7472 0.0054 0.0503匯豐拉丁美洲基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6822 14.6820 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5163 15.5160 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0700 8.0100 0.0600 0.7491匯豐新鑽動力基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6098 9.6199 -0.0101 -0.1050匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7127 10.7228 -0.0101 -0.0942匯豐聚富積極平衡基金 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042匯豐聚富穩健平衡基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.1700 33.1900 -0.0200 -0.0603匯豐龍騰電子基金 22.5400 22.3600 0.1800 0.8050匯豐雙高收益債券組合基金 11.4793 11.4944 -0.0151 -0.1314-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9600 13.9700 -0.0100 -0.0716新光中國成長基金 8.9300 8.8600 0.0700 0.7901新光台灣永發基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4255 17.4252 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.5700 15.5300 0.0400 0.2576新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0180 15.0177 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.1600 21.0200 0.1400 0.6660新光兩岸優勢基金 8.7400 8.6300 0.1100 1.2746新光店頭基金 15.2600 15.0800 0.1800 1.1936新光國家建設基金 16.3000 16.2200 0.0800 0.4932新光創新科技基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193新光傳產優勢基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359新光新興星鑽基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217新光福運平衡基金 11.2798 11.2588 0.0210 0.1865新光增長收益基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049新光靈活增益100基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1800 4.1600 0.0200 0.4808瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9409 10.9272 0.0137 0.1254瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1036 10.0910 0.0126 0.1249-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8000 8.6900 0.1100 1.2658群益中小型股基金 25.7200 25.3800 0.3400 1.3396群益台股指數基金 10.8760 10.8590 0.0170 0.1566群益平衡王基金 17.2748 17.2244 0.0504 0.2926群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3300 6.3300 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1700 5.1800 -0.0100 -0.1931群益印巴雙星基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551群益印度中小基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284群益多利策略組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794群益多重資產組合基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912群益安家基金 12.9345 12.8994 0.0351 0.2721群益安穩貨幣市場基金 15.6189 15.6185 0.0004 0.0026群益亞太中小基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136群益亞太新趨勢平衡基金 14.7400 14.6600 0.0800 0.5457群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989群益店頭市場基金 41.4300 41.2700 0.1600 0.3877群益東方盛世基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235群益東協成長基金 9.5700 9.5200 0.0500 0.5252群益長安基金 15.0700 14.9700 0.1000 0.6680群益真善美基金 15.0549 15.0526 0.0023 0.0153群益馬拉松基金 65.1500 64.8400 0.3100 0.4781群益創新科技基金 19.7700 19.5700 0.2000 1.0220群益華夏盛世基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601群益奧斯卡基金 15.6100 15.5300 0.0800 0.5151群益新興大消費基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185群益新興金鑽基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 12.9000 12.7900 0.1100 0.8601-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.3800 16.2700 0.1100 0.6761德信中國精選成長基金 6.8900 6.8400 0.0500 0.7310德信台灣主流中小基金 9.1000 9.0100 0.0900 0.9989德信全方位基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597德信長春藤基金 18.0777 18.0361 0.0416 0.2307德信新興高收益債券組合基金 10.1516 10.1572 -0.0056 -0.0551德信萬保貨幣市場基金 11.5915 11.5913 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.7556 10.7596 -0.0040 -0.0372德信數位時代基金 14.1200 14.0400 0.0800 0.5698-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014德盛全球生技大壩基金 17.7100 17.8000 -0.0900 -0.5056德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804德盛安聯中國策略增長基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010德盛安聯台灣好息富基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1284 12.1281 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3548 13.3619 -0.0071 -0.0531德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6741 10.6808 -0.0067 -0.0627德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5223 10.5669 -0.0446 -0.4221德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5600 10.5800 -0.0200 -0.1890德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7700 6.7500 0.0200 0.2963德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1300 9.0900 0.0400 0.4400德盛安聯全球計量平衡基金 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911德盛安聯全球債券基金 11.6039 11.6023 0.0016 0.0138德盛安聯全球新興市場基金 15.6700 15.5800 0.0900 0.5777德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954德盛安聯多元計量平衡基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4200 8.3700 0.0500 0.5974德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8800 16.7600 0.1200 0.7160德盛科技大壩基金 16.9900 16.8400 0.1500 0.8907-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3230 11.3228 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3000 14.2100 0.0900 0.6334德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7600 17.7100 0.0500 0.2823德銀遠東DWS全球神農基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6767 9.6672 0.0095 0.0983德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4380 10.4278 0.0102 0.0978德銀遠東DWS科技基金 12.8200 12.6500 0.1700 1.3439-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7000 17.5000 0.2000 1.1429摩根JF中國亮點基金 8.0800 8.0200 0.0600 0.7481摩根JF台灣金磚基金 10.5600 10.4600 0.1000 0.9560摩根JF台灣基金 8.8500 8.7700 0.0800 0.9122摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9637 15.9634 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.1500 15.9700 0.1800 1.1271摩根JF台灣增長基金 32.1200 32.0300 0.0900 0.2810摩根JF平衡基金 21.5600 21.5700 -0.0100 -0.0464摩根JF安家理財基金 11.0120 11.0156 -0.0036 -0.0327摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9736 10.9801 -0.0065 -0.0592摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0703 11.0769 -0.0066 -0.0596摩根JF亞洲基金 34.6300 34.3400 0.2900 0.8445摩根JF東方內需機會基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850摩根JF東方科技基金 17.8100 17.5900 0.2200 1.2507摩根JF金龍收成基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464摩根JF神龍平衡基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569摩根JF第一貨幣市場基金 14.7208 14.7205 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499摩根JF新興日本基金 13.7500 13.7300 0.0200 0.1457摩根JF新興科技基金 30.6800 30.4700 0.2100 0.6892摩根JF價值成長基金 12.8400 12.7800 0.0600 0.4695摩根JF龍揚基金 19.2400 19.0200 0.2200 1.1567摩根JF縱橫台商基金 7.5100 7.3600 0.1500 2.0380摩根大歐洲基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717摩根中美G2新勢力基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425摩根全球α基金 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898摩根全球平衡基金 15.2019 15.2167 -0.0148 -0.0973摩根全球通網基金 3.4900 3.4600 0.0300 0.8671摩根全球發現基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299摩根全球債券基金-分配型 10.0901 10.1266 -0.0365 -0.3604摩根全球債券基金-累積型 10.4210 10.4588 -0.0378 -0.3614摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5953 10.5922 0.0031 0.0293摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0929 11.0897 0.0032 0.0289摩根新金磚五國基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049摩根新絲路基金 7.7300 7.6800 0.0500 0.6510摩根新興35基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3465 10.3626 -0.0161 -0.1554摩根新興活利債券基金-累積型 10.9813 10.9984 -0.0171 -0.1555摩根資源活力股票基金 6.6200 6.5200 0.1000 1.5337摩根總收益組合基金 10.5165 10.5251 -0.0086 -0.0817-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072聯邦台灣創新基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665聯邦計量平衡基金 10.3941 10.3789 0.0152 0.1465聯邦貨幣市場基金 12.7944 12.7941 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0722 14.0919 -0.0197 -0.1398-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5100 11.3800 0.1300 1.1424瀚亞中國基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752瀚亞巴西基金 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 24.1300 24.0900 0.0400 0.1660瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2580 11.2667 -0.0087 -0.0772瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0700 10.0777 -0.0077 -0.0764瀚亞全球綠色金脈基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081瀚亞印度基金 15.8900 16.0100 -0.1200 -0.7495瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2900 8.3400 -0.0500 -0.5995瀚亞亞太高股息基金 12.1000 12.0300 0.0700 0.5819瀚亞亞太基礎建設基金 10.2200 10.1600 0.0600 0.5906瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1685 13.1682 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322瀚亞高科技基金 34.1300 33.8000 0.3300 0.9763瀚亞理財通基金 17.1800 17.1800 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.4800 11.3600 0.1200 1.0563瀚亞菁華基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3695 10.3731 -0.0036 -0.0347瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3695 10.3731 -0.0036 -0.0347瀚亞電通網基金 8.2900 8.2000 0.0900 1.0976瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4926 12.4951 -0.0025 -0.0200瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 10.8869 10.8863 0.0006 0.0055-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.9900 32.1400 -0.1500 -0.4667寶來上證50基金 18.6500 18.6100 0.0400 0.2149寶來大中華價值指數基金 11.4100 11.2810 0.1290 1.1435寶來中國平衡基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988寶來巴西指數基金 7.3740 7.3840 -0.0100 -0.1354寶來台灣中型100基金 26.2700 26.3200 -0.0500 -0.1900寶來台灣加權股價指數基金 14.1670 14.1450 0.0220 0.1555寶來台灣卓越50基金 53.0400 52.8800 0.1600 0.3026寶來台灣高股息基金 24.8400 24.9100 -0.0700 -0.2810寶來全球ETF成長組合基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272寶來全球ETF棒組合基金 10.1559 10.1713 -0.0154 -0.1514寶來全球ETF穩健組合基金 12.7800 12.7900 -0.0100 -0.0782寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063寶來全球國富債券基金(A) 10.0453 10.0581 -0.0128 -0.1273寶來全球國富債券基金(B) 9.4253 9.4373 -0.0120 -0.1272寶來全球新興市場精選組合基金 12.1900 12.1600 0.0300 0.2467寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954寶來印尼指數基金 9.5400 9.4240 0.1160 1.2309寶來印度指數基金 6.9020 6.9280 -0.0260 -0.3753寶來亞洲台資企業基金 8.0100 7.9000 0.1100 1.3924寶來矽谷基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239寶來得利貨幣市場基金 15.7973 15.7970 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6413 11.6411 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.3300 20.1700 0.1600 0.7933寶來傘型金融基金 11.2900 11.3600 -0.0700 -0.6162寶來傘型電科基金 22.3400 22.2000 0.1400 0.6306寶來新台灣基金 28.2300 28.3200 -0.0900 -0.3178寶來新興市場ESG策略基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845寶來精準中小基金 13.2100 13.1300 0.0800 0.6093寶來摩臺基金 25.7200 25.6700 0.0500 0.1948寶來標智滬深300基金 13.6200 13.7500 -0.1300 -0.9455寶來環球關鍵資源基金 4.5000 4.4800 0.0200 0.4464寶來績效基金 24.3200 24.4300 -0.1100 -0.4503寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7850 25.7700 0.0150 0.0582寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8100 10.7100 0.1000 0.9337寶來雙盈平衡基金 10.7694 10.7421 0.0273 0.2541寶來寶來基金(A) 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628寶來寶來基金(B) 8.2400 8.2700 -0.0300 -0.3628

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