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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.2562

-0.0057

2012/07/25德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.91

0.3

2012/07/25德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.19

0

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1251

0.0002

2012/07/26德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.64

0

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.53

-0.02

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.61

0.01

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.38

0.02

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.17

-0.01

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.39

0.01

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.5761

-0.0014

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.4633

-0.0014

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.47

0.03

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.62

0

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.82

0.06

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.45

0.03

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.3

0.03

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.44

0.03

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.36

0.06

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.95

0.02

2012/07/26德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5865

0.0052

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.13

-0.01

2012/07/25德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.64

0.04

2012/07/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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