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研勤:本公司101年度發行國內第一次無擔保轉換公司債公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.06 00:00
一、本公司101年4月17日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債,業經行政院金融監督管理委員會101年5月16日金管證發字第1010018531號函核准發行在案。二、茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司債發行有關事項公告如下:(一)公司名稱:研勤科技股份有限公司。(二)公司債總額及債券每張之金額:總金額新台幣200,000,000元整,每張票面金額為新台幣100,000元整,共計2,000張。(三)公司債之利率:票面年利率為0%。(四)公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為五年。除依轉換辦法轉換、賣回或贖回外,到期時以現金一次還本。(五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法:1.籌集計畫:(1)償還資金將由本公司每年營運產生之資金支應。(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。2.保管方法:(1)本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款及充實營運資金。(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無(八)公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100,000元,依面額十足發行。(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:1.股份總數40,000,000股,每股金額:新台幣10元2.已發行股份總數:24,473,521股。3.已發行股份金額:新台幣244,735,210元(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依101年第一季經會計師核閱之財務報告計算之餘額為新台幣430,233仟元。(十一)公司債權人之受託人名稱:玉山商業銀行股份有限公司信託部。(十二)代收款項之銀行名稱及地址:1.代收款項銀行名稱:台新國際商業銀行敦南分行。2.代收款項銀行地址:台北市大安區仁愛路4段118號。(十三)有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:1.承銷機構名稱:台新綜合證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司。2.約定事項:主係約定申報生效後由台新綜合證券股份有限公司主辦詢價圈購相關承銷事務。(十四)有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。(十五)有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。(十六)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十七)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(十八)附認股權者,其認購辦法:不適用。(十九)董事會之議事錄:依規定免予公告。(二十)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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