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【統一證券晨訊】指數創新低 操作續保守

中央商情網/ 2012.05.28 00:00
日期:2012年 5月28日

指數創新低,操作續保守

【昨日盤勢】:受到前一日歐美股市止跌回穩、及亞股早盤以紅盤開出的激勵,上週五台股開盤以下跌8點開出,隨即由黑翻紅,最高曾上漲15點來到7139點。不過量能仍是盤面最大隱憂,追價買盤保守無力,不敵上檔賣壓,盤中指數一路震盪走跌。類股部分以汽車、觀光以及油電燃氣類股表現最為抗跌,漲0.05%-0.68%不等;而紡纖、生技、玻陶、光電、網通、航運、營建以及百貨類股表現最弱,跌幅有0.97-3.03%不等;高價股僅大立光一枝獨秀,力守紅盤之上。終場加權指數下跌53點或0.75%收在7071點,創下今年最低點,量能急凍為547億。

【資金動向】:三大法人合計賣超42.6億元。其中外資賣超39.3億元,投信買超0.6億元,自營商賣超3.9億元。外資買超前五大為元大金、台灣大、世界先進、友達、第一金;賣超前五大為中信金、台積電、鴻海、奇美電、長榮。投信買超前五大為中華電、華航、鴻海、和碩、創意;賣超前五大為中環、義隆電、順達科、同欣電、頎邦。資券變化方面,融資減少5.22億元,融資餘額為1873.7億元,融券增加0.35萬張,融券餘額為60.89萬張。

【今日盤勢分析】:台股創下2012年以來新低價位,意味著今年度的操作全部做了白工。技術面觀察台股,短線上檔壓力區從7800往下移至7400,且連結3/28以及5/4高點的下降壓力線以及半年線預估壓力將較為沉重,下方又無均線提供支撐,未來再度出現破底走勢的機率仍高。尤其希臘問題揮之不去,歐元區各國也針對希臘退出歐元區發表應變方案。市場擔憂的不只是歐元區的前途渺茫,更擔心因先前撙節方案導致的經濟衰退。歐元區綜合PMI由四月的46.7持續下滑至五月的45.9,創下2009年七月以來單月減幅最大;成員國當中經濟實力最強的德國,其五月PMI初值降至45(前期為46.2);英國第一季的GDP也慘遭下修,觸目所及多數是經濟衰退的利空消息。歐洲市場若步入衰退,則需求面趨緩恐導致主要出口國的經濟成長受到波及。中國方面,原先歐元區出口值占比約17%,近期已降至14%,受害程度可見一斑;而中國大陸五月匯豐PMI初值大幅滑落至48.7,以連續七個月位於枯榮分野的50之下,顯示中國經濟狀況也岌岌可危,相對的依存性較高的台股也欲振乏力。台股市值最大的台積電傳出下半年成長保守訊息後,外資持續賣超,近期頻頻跌破80大關,頭部型態明顯;市值第二大的鴻海,也在郭台銘發表苦日子感言之後,年線得而復失。

價量結構觀察,大盤仍受到五日線壓力屢攻不過;量不只未見放大還出現急凍,屢屢出現2008年金融海嘯以來低量水準,價量背離遲遲未見扭轉。產業負面訊息陸續浮現搭配技術面以及籌碼面的價量背離,使台股近日表現深受衝擊。未來再度出現破底走勢的機率仍高,仍維持盤跌看法不變,建議保守觀望為宜。

【投資策略】:在內外利空交迫下,台股持續破底,年初以來漲幅也幾乎付之一炬;周線與月線出現連三黑K棒,顯示空頭氣盛。由於歐債短期難解,國內政策紛擾不斷,產業雜音頻傳,加上摩台指結算,預期在人氣退潮下,且台股先前已被調降權重,短期盤勢將難以脫離震盪盤跌走勢,破底危機仍未解除,建議操作持續謹慎保守。2012/05/28

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