◎◎基金淨值表─群益投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.534
0.0444
2012/05/22群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.6622
0.0827
2012/05/22群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.34
0.28
2012/05/22群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.41
0.7
2012/05/22群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.52
0
2012/05/21群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.13
0.05
2012/05/21群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.45
0.06
2012/05/21群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.28
0.06
2012/05/21群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.4
0.02
2012/05/21群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.19
-0.02
2012/05/21群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.92
0
2012/05/21群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.66
0.02
2012/05/21群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.4
0.08
2012/05/21群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.66
0
2012/05/21群益投信
群益安家基金
TWD
12.5287
0.1239
2012/05/22群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.94
-0.01
2012/05/21群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.94
-0.01
2012/05/21群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.68
0.22
2012/05/22群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.31
-0.04
2012/05/21群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.86
0.2
2012/05/22群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.16
0.06
2012/05/21群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.15
0.05
2012/05/21群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.69
0.06
2012/05/21群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.71
0.06
2012/05/21群益投信
群益長安基金
TWD
14.44
0.23
2012/05/22群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.63
0.42
2012/05/22群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5952
0.0003
2012/05/22群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.76
0.67
2012/05/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------