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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9281

-0.0231

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2961

-0.0176

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.42

0.16

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3587

-0.0243

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0575

0.0269

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.8702

0.024

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.05

0.09

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.9

0

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.46

-0.06

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9089

-0.0028

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9089

-0.0028

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.99

0.04

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.34

0.11

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1395

-0.0144

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0892

-0.0118

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.71

0.05

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.87

0.03

2012/05/21柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3151

0.0002

2012/05/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.15

-0.05

2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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