基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9281
-0.0231
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2961
-0.0176
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.42
0.16
2012/05/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3587
-0.0243
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0575
0.0269
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.8702
0.024
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.05
0.09
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.9
0
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.46
-0.06
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9089
-0.0028
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9089
-0.0028
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.99
0.04
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.34
0.11
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1395
-0.0144
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0892
-0.0118
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.71
0.05
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
6.87
0.03
2012/05/21柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3151
0.0002
2012/05/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.15
-0.05
2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------