◎◎基金淨值表─宏利投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.58
0.18
2012/05/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7613
-0.0003
2012/05/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7106
-0.0002
2012/05/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.17
0.08
2012/05/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8555
-0.013
2012/05/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0308
-0.0119
2012/05/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2051
0.0094
2012/05/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1144
0.0092
2012/05/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9558
-0.0027
2012/05/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9459
-0.0026
2012/05/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.641
-0.0245
2012/05/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.49
-0.01
2012/05/21宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.39
0.18
2012/05/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.348
0.0002
2012/05/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------