◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8931

-0.0196

2012/05/21德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.19

0.37

2012/05/21德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.24

0.15

2012/05/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1109

0.0002

2012/05/22德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.23

0.3

2012/05/22德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.36

0.01

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.37

0.19

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

9.98

-0.02

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

7.99

0.02

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.39

0.09

2012/05/22德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2654

-0.0222

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2259

-0.0222

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.29

0.02

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.47

0.07

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.61

0.01

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.61

0.09

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.19

0.05

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.41

0.07

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.7

0.13

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10

0.17

2012/05/22德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3604

0.0007

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

15.65

0.09

2012/05/21德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.4

0.12

2012/05/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------