◎◎基金淨值表─日盛投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

10.65

0.01

2012/05/21日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

18.96

0.31

2012/05/22日盛投信

日盛高科技基金

TWD

7.91

0.11

2012/05/22日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.25

0.12

2012/05/22日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

8.94

-0.03

2012/05/21日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

9.19

0.14

2012/05/22日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.11

-0.02

2012/05/21日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

9.9496

0.0101

2012/05/21日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

9.9496

0.0101

2012/05/21日盛投信

日盛大中華基金

TWD

5

0

2012/05/21日盛投信

日盛首選基金

TWD

8.44

0.14

2012/05/22日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

6.65

0.05

2012/05/21日盛投信

日盛小而美基金

TWD

12.02

0.24

2012/05/22日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3016

0.0002

2012/05/22日盛投信

日盛上選基金

TWD

17

0.29

2012/05/22日盛投信

日盛新台商基金

TWD

20.08

0.33

2012/05/22---------------------------------------------------------------------------------------------------