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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.51

-0.17

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.4

-0.24

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.16

-0.11

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.79

0.07

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.03

-0.17

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.1

0.03

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.86

-0.33

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.58

-0.06

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8169

-0.02

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8604

-0.0183

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.53

-0.19

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.87

-0.1

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0147

0.0114

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.66

-0.11

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.58

-0.02

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.43

-0.02

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.2

-0.14

2012/04/23瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.8

0.06

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1395

0.0003

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.63

0.22

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.29

-0.01

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.81

0.07

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.18

0.05

2012/04/24瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5237

-0.059

2012/04/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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