基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.51
-0.17
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.4
-0.24
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.16
-0.11
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.79
0.07
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.03
-0.17
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.1
0.03
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.86
-0.33
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.58
-0.06
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8169
-0.02
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8604
-0.0183
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.53
-0.19
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.87
-0.1
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0147
0.0114
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.66
-0.11
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.58
-0.02
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.43
-0.02
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.2
-0.14
2012/04/23瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.8
0.06
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1395
0.0003
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.63
0.22
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.29
-0.01
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.81
0.07
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.18
0.05
2012/04/24瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5237
-0.059
2012/04/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------