基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
17.36
-0.08
2012/02/03華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.1497
0.0002
2012/02/03華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
11.3487
-0.0083
2012/02/02華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.516
-0.0077
2012/02/02華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
6.67
0.02
2012/02/02華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.97
0.04
2012/02/03華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
10.7
0
2012/02/02華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.35
-0.02
2012/02/02華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
5.4
0
2012/02/02華頓投信
華頓中小型基金
TWD
16.79
0.14
2012/02/03----------------------------------------------------------------------------------------------------