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台股週報》上週AI利多發燙 本週蘋果光發亮

卡優新聞網/ 卡優新聞網 2024.06.11 02:05
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  台股上週反映台北國際電腦展(COMPUTEX)的AI題材利多,加權指數收在21,858.38點,單週上漲684.16點,週線收紅。下週蘋果全球開發者大會(WWDC)即將登場,將帶動蘋果換機潮,並重新吸引市場資金目光。

  上週外資賣超244.68億元,被倒貨最多的是中信金,近20萬張;第二多為長榮航,遭賣超13.8萬張,兩檔均被外資天天賣超;第三名中鋼賣超張數近9萬張。至於週買超冠軍為開發金,買超張數超過20萬張;亞軍為陽明,買超4.6萬張,永豐金買超逾4.1萬張。

  針對近期盤勢,安聯投信台股團隊分析,包括大盤、電子指數都持續走高,金融指數回穩。就產業狀況來看,台北股市百花齊放,AI(人工智慧)仍是主流,第一波後還有第二波,AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

  日盛投信台股投資研究團隊認為,美國大選年,股市通常上漲機率較高,短線風險也因指數已進行震盪整理而下降。觀盤以選股不選市為原則,產業焦點則以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。

  歐洲央行(ECB)於6月6日5年來首次宣布降息,歐股呈現正面反應上漲。展望後市,6月13日美國FOMC會議將發表利率看法,市場關注點陣圖及今(2024)年是否有降息機會。至於Apple WWDC本週登場,台積電2023年第4季每股現金股利新台幣3.49978969元,將於6月13日除息,都是市場關注重點。

  安聯投信台股團隊指出,整體來說,今年半導體持續復甦、2025年Edge AI產品持續推出,在大方向上,台股屬於結構性成長,硬體優於軟體。就基本面而言,可看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲,且急單輪流出現;此外,原物料、銅價與海空運價皆上漲,反映多數廠商提前備貨,以因應第3季開始的新產品旺季;題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展,如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

  在類股主題上,安聯投信台股團隊提到,仍偏好具長期趨勢等主題,包括AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸;其中電子股部分相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子;傳產部分則偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。

  至於在評價面,安聯投信台股團隊認為,台股目前本益比約23.4倍、本淨比約2.4倍,均約在10年平均之上兩個標準差,評價面雖仍屬合理,但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能,且選股將更為重要;建議持續以定期定額、不定額等彈性扣方式,持續布局具長線利基的台股主題。

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