3月壓軸除息的兆豐龍頭等權重ETF (00921),即將迎來今年首次配息,每單位配息金額已經確認為0.3元,跟初估一樣,除息交易日為21號,想參與除息的投資人,最後買進機會為本週三(20日)。
兆豐投信也公布了00921這次收益分配組成,主要來自成分股的價差獲利,也就是已實現資本利得,占比90%,其次是股利所得,占10%。
兆豐投信指出,第一季非台股除息旺季,00921仍有息配發,而且於2023年配息之後,相當快就完成填息,足稱是市值型ETF資優生。長期來看,若透過ETF納入投資標的之產業龍頭類股,有助兼顧企業獲利能力與股息配發的機會,較能掌握台股產業輪動下的投資機會。
證交所於2023年7月3日起,將上市公司產業類別由29項產業類別增為33類,兆豐龍頭等權重ETF (00921)緊跟產業趨勢,追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數也將成分股調整為33檔,涵蓋所有各產業龍頭類股,統計至今年2月,新納入的綠能環保及居家生活產業類股,漲幅也分別達11%及8.6%。
兆豐投信表示,在台股產業類股輪動相當快速的背景下,兆豐00921採用等權重投資法,平均布局於具備成長動能的各產業龍頭,不會錯過任何一個產業的龍頭公司上漲機會之外,若遇到產業下跌時也能分散風險,有機會取得較佳的報酬,建議可長期投資配置。
兆豐投信指出,龍頭股肩負起撐盤角色,適合長期持有,以00921為例,追蹤的特選臺灣產業龍頭存股等權重指數2023/1/1至12/31的報酬率為33.2%,贏過台股的31.5%與臺灣50指數為29.3%,龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。
兆豐投信提醒,基金配息率不代表報酬率,投資人在選擇ETF時,除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外,亦可留意ETF公布配息率後,市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。