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【朱成志專欄】不怕川習會破局的選股

匯流新聞網/朱 成志 2019.06.27 18:03

朱成志/萬寶週刊社長

台股指數漲得太快,其實內資不敢追,因為過去「萬一」點大關都站不穩,有非常多不好的記憶,所以趁著這一次進入除息高峰,等於增加了400多點空間,讓個股可以有所反應,市場又在反應「萬一G20川習會破局」如何避險?黃金連漲6天,6月由1305美元漲到6月25日的1439美元,漲了10.1%,元大SP黃金ETF 6月也漲10.1%,只能靠投資黃金來避險嗎?

指數敏感,資金移入避險股

每逢指數偏高,市場風向又太敏感的時候,往往電子股退位,而生技股、資產股、傳產股及OTC比較不佔指數,容易脫穎而出。之前1336期的封面故事「貿易戰海嘯求生術」,其實就是要設想不受中美貿易戰影響的股票,近來資金在G20前,流入食品股,附表皆自5月以來漲了10%以上,漲最多的是味全(1201),突破十年線,6月到26日就大漲23%,創了5年新高;卜蜂(1215)月K線三連紅,又漲到70元以上,挑戰2018年最高價78.8元,這也是1990年5月以來的最高價,超強勢。

參閱附表的食品股,包括聯華(1229)及大統益(1232)這二檔就月K線連六紅,味全是連五紅,至少都是連二紅,對比電子股5月份川普打華為,許多都跌幅慘重,相對來看食品這種傳產股反而吸引避險的眼光。其他如水泥股台泥(1101)月K線連八紅更強,由去年11月32.7元一直漲到45.6元,含息3.3元吸引法人卡位;亞泥(1102)月K線雖只有6連紅,但漲幅更大,漲到48元創下2008年9月以來的收盤新高價,威力驚人,含息2.8元也值得參加,亞東集團的遠百(2903)也由去年10月14.85元大漲到22元,含息0.85元,這應是避險貿易戰的資金移轉效應。

醫美股大江拉回整理新藥股美時、浩鼎接棒

之前生技的主流風是在醫美、醫材這些有EPS的生技股領軍,最重要的醫美股王指標就是大江(8436),去年大江EPS成長近一倍,由前年8.23元跳升到去年17.79元,股價大漲,在8月3日飆到天價614元;今年超過去年EPS會更好,光Q1每股就賺了6.07元,全年上看28元,反而最近股價平平,最主要當時是2018年獲利增長一倍的成長力,追價效果強。大江在去年Q4大跌到327元谷底,雖然反彈,但是始終只是大箱型區間整理,今年5月底最高只漲到521元,最近均線糾結,又全部跌破到405元,投信撤退,線型轉弱,領頭羊大江走弱,就拖累到其他相關的醫美股,包括麗豐-KY(4137)、羅麗芬-KY(6666)⋯等都是築底狀態,醫美股暫時進入整理,等大江止跌。

接棒而起的生技新藥及學名藥股,去年就特分析過美時(1795),從9月份谷底50.5元起步之後,今年3月26日飆到最高的137.5元,這一段大漲了170%,因為美時最主要的兩款藥,血癌藥及戒毒藥都是台製學名藥,正式在今年賣到了美國,創造2月營收歷史新高10.11億,月增71.3%、年增112.9%;但是接下來3月營收5.98億,股價開始下跌,4月營收5.88億,5月又重新回升到6.79億,月增15.4%、年增20.6%,股價才重新向上,從5月中的低點87.6元彈升回到119元,突破所有重要均線,也打出一個大底,今年Q1美時每股賺1.16元,成績遠超過去年全年的0.42元,所以今年預估4元非常保守,絕對有機會,這檔股票壓回之後,是值得密切鎖定的生技飆股。

浩鼎(4174)內線交易案地方法院判無罪,股價在5月140元上下築底完成,近日攻上166元附近,再度突破所有均線轉強,成為新藥指標股;中裕(4147)由5月130元反彈到半年線162元上下,5月營收6300萬,月增51.4%,下半年有機會成長,這二檔個股關聯度高,線型也都很像。

寶齡富錦(1760)腎病新藥拿百磷中國臨床試驗啟動,倒數計時,但股價仍在90∼95元上下築底。杏國(4192)胰臟癌新藥SB05PC核準中國三期臨床,6月17日激勵股價漲停,後續又由30元跌下來,乏連續攻擊火花,退守28元以下打底,低檔有限但不夠強。醣聯(4168)骨質疏鬆生物相似藥,已於日本完成量產產程開發 可進入臨床,近日由20.2元彈升到半年線23元附近,初步築底,低檔也有限了。

之前裕隆(2201)5月由19元彈升到5月29日的24.95元,與大盤指數顛倒,加權指數正好5月29日最低點10227點反轉往上,裕隆反而做頭往下,又跌回21.4元築底,近日大盤由6月21日最高點10840點下跌,裕隆又相反,開始往上彈,回到23.1元,非電子的傳產股和大盤正如有互補的對比作用。

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新聞照來源:朱成志提供、Shutterstock

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